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Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: JPM India Govt Fully Accessible Route (FAR) Bonds Total Return in USD. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,30%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 3 milioni di euro, è stato lanciato il 4 settembre 2024 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice è un Indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'Indice sono incluse nel rendimento dell'Indice. Il J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index mira a replicare il rendimento dei titoli di Stato indiani idonei a tasso fisso e denominati in INR che sono stati resi idonei all'investimento per i non residenti nell'ambito del FAR. L'indice si basa sulla composizione e sulla metodologia consolidata del J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Market (GBI-EM). Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: www.jpmorgan.com. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (GBIEINFU). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice. Il Comparto intende implementare un modello di replica a campione per seguire la performance dell'Indice e pertanto non si prevede che il Comparto detenga sempre tutti i componenti sottostanti dell'Indice o che li detenga nella stessa proporzione della loro ponderazione nell'Indice. Il comparto può inoltre detenere alcuni titoli che non sono componenti sottostanti dell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, relativi all'Indice o ai componenti dell'Indice a fini d'investimento e/o di gestione efficiente del portafoglio. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli.
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Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di AMUNDI ETF ICAV.
Politica di distribuzione:Poiché questa è una categoria di azioni a capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito. Le azioni a capitalizzazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto; in tal modo si accumula valore nel prezzo delle azioni di capitalizzazione.
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Ireland Limited, AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublino 2, Irlanda.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 05 mag 2025 | 20 mag 2026 | -12,00% | in corso | 491 |
| 26 set 2024 | 14 gen 2025 | -2,95% | 21 mar 2025 | 176 |
| 04 apr 2025 | 10 apr 2025 | -1,44% | 16 apr 2025 | 12 |
| 22 apr 2025 | 25 apr 2025 | -0,36% | 28 apr 2025 | 6 |
| 23 set 2024 | 24 set 2024 | -0,14% | 25 set 2024 | 2 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,3 | 2,0 | -5,8 | 0,8 | 0,2 | 2,8 | -0,8 | 0,0 | 0,6 | -2,7 | |||
| 2025 | -0,4 | -0,8 | 4,0 | 3,2 | -0,2 | -1,2 | -1,7 | -1,9 | 0,3 | 0,7 | -0,4 | -0,3 | 1,1 |
| 2024 | -0,4 | -0,2 | -0,7 | -0,1 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,13% | +2,12% | -0,99% |
| Ultimo anno | Intera storia | |
|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 7,90% | 7,92% |
| Max drawdown | -9,33% | -16,94% |
| Sharpe | -0,50 | -0,71 |
| Sortino | -0,69 | -0,95 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet Amundi, dati al 30 giugno 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet Amundi, dati al 30 giugno 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | — | 20 mag 2025 |
| Börse Frankfurt | — | 26 set 2024 |
| Börse Hamburg | — | 2 dic 2025 |
| Börse Hannover | — | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | — | 26 set 2024 |
| Börse Stuttgart | — | 25 ott 2024 |
| Tradegate Exchange | — | 4 ott 2024 |
| Xetra (Deutsche Börse) | INGU | 26 set 2024 |