Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
28,5 mln EUR
NAV
34,1 USD
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
11 marzo 2025
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: Nasdaq-100 Notional Index (TRN). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,13%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa. Il fondo ha un patrimonio di circa 29 milioni di euro, è stato lanciato il 11 marzo 2025 ed è domiciliato in Irlanda.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice Nasdaq-100 Notional (Net Total Return) (l'«Indice»).
Continua a leggere la sezione del KID ▾
L'Indice è concepito per misurare l'andamento delle 100 maggiori società (in termini di capitalizzazione di borsa) non finanziarie nazionali e internazionali quotate all'indice azionario Nasdaq. L'Indice include società appartenenti ai principali settori economici, tra cui hardware e software informatico, telecomunicazioni, commercio al dettaglio e all'ingrosso e biotecnologie.
Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che il portafoglio del Fondo sarà sostanzialmente un'immagine quasi speculare dell'Indice. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze eccezionali il Fondo può anche detenere titoli che non sono inclusi nell'Indice, tra cui, ad esempio, titoli per i quali è stato annunciato o è previsto che verranno presto inclusi nell'Indice. Per ridurre il rischio o i costi o per generare capitale o reddito aggiuntivo, il Fondo può utilizzare strumenti derivati. L'uso di strumenti derivati può moltiplicare i guadagni o le perdite del Fondo relativi a un determinato investimento o ai suoi investimenti in generale. Nel Fondo possono essere disponibili anche classi di quote con copertura valutaria. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento Nasdaq-100 Notional (Net Total Return) nel modo più preciso possibile.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal mar 2025 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+53,2%
Annualizzato
+33,1%
Volatilità (ann.)
22,1%
Drawdown max
-15,74%
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-15,74%
picco → minimo
Minimo toccato
08 apr 2025
dal picco del 25 mar 2025
Tempo di recupero
34 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
48 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · → recuperato il 12 mag 2025
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
25 mar 2025
08 apr 2025
-15,74%
12 mag 2025
48
29 ott 2025
30 mar 2026
-11,94%
15 apr 2026
168
02 giu 2026
29 lug 2026
-11,25%
in corso
98
08 ott 2025
10 ott 2025
-3,64%
20 ott 2025
12
13 ago 2025
21 ago 2025
-2,94%
09 set 2025
27
Rendimenti per anno solare
2025
30,8%
2026
17,2%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
1,2
-2,3
-4,8
15,6
10,5
-0,1
-6,6
4,2
0,2
17,2
2025
1,5
9,1
6,3
2,4
0,9
5,4
4,8
-1,6
-0,7
30,8
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Intera storia
Volatilità (ann.)
19,30%
22,67%
Max drawdown
-11,47%
-16,70%
Sharpe
1,17
1,08
Sortino
1,71
1,61
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Composizione del portafoglio
Settori
Tecnologia dell'informazione
57,3%
Servizi di comunicazione
14,3%
Beni di consumo
11,2%
Beni di consumo di base
6,7%
Sanità
3,8%
Industriali
3,8%
Servizi di pubblica utilità
1,2%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 31 luglio 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
+ 7 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: Nasdaq-100 Notional Index (TRN).
Quanto costa UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,13% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 29 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis?
Il fondo è stato lanciato il 11 marzo 2025: ha 1 anno di storia.
Come replica l'indice UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Fisica (Replica completa)»).
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Sì»).
Su quali borse si compra UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (BCFN), Börse Frankfurt (BCFN), Börse Hamburg (BCFN), Börse Hannover (BCFN), Börse München / gettex (BCFN), Börse Stuttgart (BCFN).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis?
Nella storia disponibile (dal 2025), il massimo drawdown è stato -15,74%, toccato a aprile 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.