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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis
IE0003RQ9F90 · IE0003RQ9F90 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: Nasdaq-100 Notional Index (TRN)
- TER
- 0,13%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 29 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 11 mar 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice Nasdaq-100 Notional (Net Total Return) (l'«Indice»).
L'Indice è concepito per misurare l'andamento delle 100 maggiori società (in termini di capitalizzazione di borsa) non finanziarie nazionali e internazionali quotate all'indice azionario Nasdaq. L'Indice include società appartenenti ai principali settori economici, tra cui hardware e software informatico, telecomunicazioni, commercio al dettaglio e all'ingrosso e biotecnologie.
Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 mar 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +26,2% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +44,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,63% | 19,63% | — |
| Max drawdown | −12,19% | −12,19% | — |
| Sharpe | 1,10 | 1,10 | — |
| Sortino | 1,60 | 1,60 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE0003RQ9F90 · IE0003RQ9F901
RebalixIE0003RQ9F90 · IE0003RQ9F90 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,1492 USD (0,44% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,1492 |
| 2025 | 1 | 0,0364 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 0,0%
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
BCFN · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0003RQ9F90
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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