iShares Broad $ Corp Bond UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile vendere la posizione.

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L'Indice misura la performance di obbligazioni con rating investment grade denominate in dollari statunitensi all'interno del settore corporate del Bloomberg Global Aggregate Index. Per risultare idonee all'inclusione nell'Indice, le obbligazioni devono: (i) avere un importo nominale minimo in circolazione pari a 300 milioni di USD, (ii) avere una durata residua di almeno un anno e (iii) avere un rating investment grade (Baa3/BBB-/BBB- o superiore) utilizzando il rating medio di Moody's, S&P e Fitch. Nel caso in cui sia disponibile il rating di due sole agenzie, viene utilizzato il più basso. Nel caso in cui sia disponibile il rating di una sola agenzia, viene utilizzato quel rating. L'Indice è ponderato per il valore di mercato e ribilanciato mensilmente. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.

Il prezzo dei titoli a RF può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a RF si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a RF può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a RF; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

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