State Street® SPDR® Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Acc)Indice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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L’esposizione massima del Fondo al prestito titoli in percentuale del suo Valore patrimoniale netto non supererà il 70%.

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Obiettivo di investimentoL’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel replicare la performance del mercato delle obbligazioni societarie a breve-media scadenza, a tasso fisso, di qualità investment grade e denominate in dollari statunitensi.

Politiche di investimentoLa politica d'investimento del Fondo consiste nel replicare il più fedelmente possibile la performance dell'Indice (o di altro indice di volta in volta determinato dagli Amministratori al fine di replicare sostanzialmente lo stesso mercato dell'Indice), cercando al contempo di contenere il più possibile lo scostamento tra la performance del Fondo e quella dell'Indice. L'Indice è progettato per replicare il mercato delle obbligazioni societarie investment grade a tasso fisso denominate in USD. Basato sull'Indice Bloomberg US Corporate (l'"Indice US Corporate"), l'Indice seleziona i titoli dall'Indice US Corporate che hanno una scadenza residua compresa fra un anno e meno di cinque anni, indipendentemente da eventuali opzioni quali la possibilità di essere richiamati, venduti o convertiti. L'Indice investe in titoli quali obbligazioni societarie imponibili a tasso fisso di qualità investment grade (come definite dalla metodologia dell'Indice) con scadenze comprese tra 1 e 5 anni. Include titoli denominati in USD emessi al pubblico da emittenti statunitensi e non statunitensi operanti nei settori dell'industria, dei servizi di pubblica utilità e della finanza. I costituenti dell'Indice possono occasionalmente essere ribilanciati più spesso rispetto alla Frequenza di Ribilanciamento dell'Indice qualora ciò sia previsto dalla metodologia dell'Indice, ad esempio nel caso in cui azioni societarie come fusioni o acquisizioni interessino componenti dell'Indice. Il Gestore degli investimenti e/o i Subgestori degli investimenti, per conto del Fondo, investiranno adottando la strategia di campionamento stratificato descritta in maggiore dettaglio nella sezione del Prospetto denominata "Obiettivi e politiche d'investimento – Fondi indicizzati", principalmente nei titoli che compongono l'Indice e sempre in conformità con i Limiti agli investimenti illustrati nel Prospetto. Il Gestore degli Investimenti e/o i Subgestori degli Investimenti potranno inoltre investire, in circostanze eccezionali, in titoli non inclusi nell'Indice ma che secondo il loro parere riflettono fedelmente le caratteristiche di rischio e di distribuzione dei titoli dell'Indice. I titoli obbligazionari in cui il Fondo investe saranno quotati o negoziati prevalentemente su Mercati riconosciuti nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti OICVM. I Le Azioni della Categoria USD sono emesse in dollari statunitensi. L'eventuale reddito conseguito dal Fondo sarà trattenuto e si tradurrà in un aumento del valore delle azioni. Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. Fonte dell’Indice: L’Indice è proprietà intellettuale del fornitore dell’Indice. Il Fondo non è sponsorizzato o avallato dal fornitore dell’Indice. Il fornitore dell’Indice non rilascia alcuna garanzia né accetta alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi errore relativo all’Indice, incluso qualsiasi errore riguardante la qualità, l’accuratezza o la completezza dei dati dell’Indice, e non garantisce che l’Indice sarà in linea con la metodologia dell’Indice descritta. Per il testo completo dell’esclusione di responsabilità si rimanda al Prospetto.

Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 3 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.