IE0002EKOXU6Ticker: R1VL (London SE) · R1VL (Euronext AMS)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,18%, più 0,10% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 981 milioni di euro, è stato lanciato il 28 giugno 2023 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice punta a misurare la performance dei titoli che compongono il Russell 1000 Index e che presentano caratteristiche di crescita superiori. I componenti dell'Indice sono selezionati dal Russell 1000 Index e sono ponderati sulla base delle caratteristiche di crescita che risultano superiori rispetto a quelle di tutti i componenti del Russell 1000 Index, in particolare rapporti prezzo/valore contabile più elevati (ossia il prezzo delle azioni di una società rispetto al valore del capitale azionario nel bilancio di una società), previsioni di crescita a medio termine superiori e una crescita storica del fatturato per azione più alta. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) a fini di investimento diretto per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di investimento del Fondo.
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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento.
Le azioni del Fondo sono quotate e negoziate su più borse valori. In circostanze normali, solo gli operatori di mercato autorizzati possono acquistare o vendere direttamente azioni del Fondo. Gli investitori che non sono operatori di mercato autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono generalmente acquistare o vendere le azioni solo sul mercato secondario (tramite un intermediario o una borsa valori) al prezzo di mercato prevalente al momento dell'operazione. Il valore delle azioni è correlato al valore delle attività sottostanti del Fondo, al netto dei costi (v. paragrafo a seguire "Quali sono i costi?"). Il prezzo di mercato prevalente al quale le azioni sono negoziate sul mercato secondario può differire dal valore delle Azioni.
La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 29 nov 2024 | 08 apr 2025 | -15,76% | 03 lug 2025 | 216 |
| 26 lug 2023 | 27 ott 2023 | -11,68% | 13 dic 2023 | 140 |
| 27 feb 2026 | 30 mar 2026 | -6,83% | 16 apr 2026 | 48 |
| 28 mar 2024 | 17 apr 2024 | -5,48% | 15 lug 2024 | 109 |
| 31 lug 2024 | 05 ago 2024 | -5,07% | 19 ago 2024 | 19 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,5 | 2,6 | -4,9 | 8,1 | 2,9 | 2,2 | 3,8 | 2,0 | -0,5 | 22,1 | |||
| 2025 | 4,6 | 0,3 | -2,8 | -3,1 | 3,5 | 3,4 | 0,5 | 3,1 | 1,5 | 0,4 | 2,6 | 0,6 | 15,3 |
| 2024 | 0,1 | 3,6 | 5,0 | -4,3 | 3,1 | -1,0 | 5,1 | 2,6 | 1,4 | -1,2 | 6,4 | -6,9 | 13,8 |
| 2023 | 3,5 | -2,7 | -3,9 | -3,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,32% | +15,55% | -0,23% |
| 2024 | +13,83% | +14,00% | -0,17% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | |
|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 11,48% | 14,10% |
| Max drawdown | -4,94% | -19,11% |
| Sharpe | 2,12 | 0,90 |
| Sortino | 3,24 | 1,28 |
| Borsa | Ticker |
|---|---|
| Euronext Amsterdam | R1VL |
| London Stock Exchange | R1VL |