Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF
R1VL · IE0002EKOXU6 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi e medie · ValueSFDR art. 6
Indice replicato: Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index
- TER
- 0,18%+ trans. 0,10%
- Patrimonio
- 981 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 28 giu 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 843 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice punta a misurare la performance dei titoli che compongono il Russell 1000 Index e che presentano caratteristiche di crescita…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
28 giu 2023 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +29,8% |
| 3 anni | +58,7% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +63,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,19% | 12,92% | — |
| Max drawdown | −6,83% | −15,76% | — |
| Sharpe | 2,08 | 1,18 | — |
| Sortino | 3,19 | 1,73 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · R1VL · IE0002EKOXU61
RebalixR1VL · IE0002EKOXU6 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,32% | +15,55% | −0,23% |
| 2024 | +13,83% | +14,00% | −0,17% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 843 titoli · peso prime 10 = 28,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,1% | |
| 5,6% | |
| 5,0% | |
| 2,5% | |
| 2,5% | |
| 1,8% | |
| 1,7% | |
| 1,2% | |
| 1,1% | |
| 1,1% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0002EKOXU6
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE0002EKOXU6
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · R1VL · IE0002EKOXU62