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Xtrackers Usd Corporate Green Bond UCITS ETF 1c Eur Hedged replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index (USD). Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in EUR — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,07% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 65 milioni di euro, è stato lanciato il 24 giugno 2021 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.
Il fondo è gestito passivamente. Il fondo ha come obiettivo l'investimento sostenibile ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 9 della Norma (UE) 2019/2088 sulla trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
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Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto, nel supplemento e sul sito web di DWS. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index (l’indice), cercando di minimizzare le oscillazioni dei cambi a livello di classe di azioni. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice mira a riflettere la performance di alcuni tipi di titoli di debito (obbligazioni) negoziabili investment grade denominati in dollari USA emessi da emittenti societari o agenzie per finanziare progetti con benefici ambientali diretti e che rispondono a requisiti specifici di qualità creditizia e liquidità. Per essere idonei per l'inclusione nell'indice, gli emittenti delle obbligazioni devono rispondere a determinati criteri di screening ESG. CRITERI ESG: Le obbligazioni che violano i seguenti standard ESG, tra gli altri, sono esclusi: (i) sono associate ad armamenti controversi, civili, convenzionali e nucleari e al tabacco, (ii) hanno un rating MSCI ESG di CCC, (iii) ottengono redditi dall'estrazione di carbone termico e sabbie bituminose, (iv) non si attengono ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e (v) hanno un punteggio MSCI ESG Controversies Score di 0 (bandiera rossa). Le obbligazioni devono inoltre rispondere ai criteri di idoneità dei "green bond", valutati in modo indipendente da MSCI ESG Research, tra cui: (i) utilizzo dichiarato dei proventi, (ii) processo per la valutazione e la selezione dei progetti ecologici, (iii) gestione dei proventi e (iv) rendicontazione continua della performance ambientale dell'uso dei proventi. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L'indice viene rivisto e ribilanciato con candenza mensile, per cui Il peso di ciascun emittente nell’indice viene capitalizzato al 3% e il peso di un paese nell’indice viene capitalizzato a un massimo del 5% del valore di mercato dell’indice. L’indice è calcolato sulla base del rendimento totale. Ciò significa che tutti i pagamenti degli interessi ricevuti da obbligazioni sono reinvestiti nell’indice. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo i) cercherà di replicare l’indice, al lordo di spese e commissioni, acquistando un portafoglio di titoli che potrebbero comprendere gli elementi costitutivi dell’indice o altri investimenti non correlati secondo quanto stabilito dalle entità DWS, e ii) stipulerà contratti finanziari (derivati) al fine di ridurre l’effetto delle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta del patrimonio del fondo e la valuta delle azioni. Il fondo può impiegare tecniche e strumenti al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono comprendere l’uso di derivati. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di Xtrackers (IE) plc per cui il prospetto e i rendiconti periodici sono redatti nel loro insieme in aggiunta ai singoli supplementi per comparto. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del supplemento. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in azioni di altri fondi di Xtrackers (IE) plc.
La banca depositaria è la State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irlanda. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e il supplemento nonché il rendiconto annuale o la relazione semestrale più recenti, sono reperibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione e altre informazioni (compresi i prezzi più recenti delle azioni) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a medio termine (tre anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 02 ago 2021 | 24 ott 2022 | -20,37% | in corso | 1863 |
| 08 lug 2021 | 13 lug 2021 | -0,61% | 19 lug 2021 | 11 |
| 19 lug 2021 | 21 lug 2021 | -0,42% | 02 ago 2021 | 14 |
| 24 giu 2021 | 25 giu 2021 | -0,14% | 28 giu 2021 | 4 |
| 30 giu 2021 | 01 lug 2021 | -0,06% | 02 lug 2021 | 2 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1 | 0,9 | -2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | -1,2 | 0,3 | -0,2 | -1,0 | |||
| 2025 | 0,3 | 1,4 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 1,3 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | -0,2 | 4,9 |
| 2024 | -0,2 | -1,0 | 0,8 | -1,9 | 1,3 | 0,5 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | -1,8 | 0,8 | -1,4 | 1,3 |
| 2023 | 2,6 | -2,4 | 1,5 | 0,7 | -1,2 | -0,3 | 0,3 | -0,6 | -1,9 | -1,3 | 3,8 | 3,3 | 4,4 |
| 2022 | -2,5 | -1,7 | -2,7 | -4,0 | 0,3 | -2,3 | 2,0 | -2,4 | -4,4 | -1,6 | 3,4 | -0,4 | -15,4 |
| 2021 | 1,1 | -0,4 | -0,9 | -0,2 | -0,1 | -0,5 | -0,7 |
Per questa classe non pubblichiamo la tracking difference — e non è una dimenticanza.
questa classe è coperto in EUR; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.
Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in EUR, che l’emittente oggi non pubblica.
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 2,62% | 3,59% | 4,70% |
| Max drawdown | -2,55% | -3,53% | -20,17% |
| Sharpe | -1,09 | 0,02 | -0,88 |
| Sortino | -1,42 | 0,03 | -1,17 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: pagina prodotto Xtrackers, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
Xtrackers | 0,25% | Acc. | 65 mln EUR |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | XGUE | 8 nov 2021 |
| Börse Frankfurt | XGUE | 12 lug 2021 |
| Börse Hamburg | XGUE | 21 gen 2022 |
| Börse Hannover | XGUE | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | XGUE | 12 lug 2021 |
| Börse Stuttgart | XGUE | 20 lug 2021 |
| Tradegate Exchange | XGUE | 13 gen 2023 |
| Xetra (Deutsche Börse) | XGUE | 12 lug 2021 |