IE0000PJLVN3Ticker: JGB1X (SIX)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Japan Treasury Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,07%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 110 milioni di euro, è stato lanciato il 6 dicembre 2023 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Japan Treasury Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli.
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L'Indice misura la performance di obbligazioni denominate in yen giapponesi ed emesse dal governo del Giappone. L'Indice comprende Treasury bond investment grade a tasso fisso emessi dal governo del Giappone con una durata residua di almeno un anno e un importo minimo in circolazione pari a 35 miliardi di JPY. L'Indice viene ribilanciato mensilmente. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.
I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 15 gen 2024 | 02 set 2026 | -14,34% | in corso | 967 |
| 06 dic 2023 | 11 dic 2023 | -1,16% | 19 dic 2023 | 13 |
| 20 dic 2023 | 04 gen 2024 | -0,74% | 15 gen 2024 | 26 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,3 | 1,5 | -1,9 | -0,7 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -0,9 | 0,5 | -3,8 | |||
| 2025 | -0,7 | -0,8 | -1,0 | 0,6 | -1,4 | 0,6 | -1,1 | -0,4 | -0,0 | 0,2 | -1,3 | -1,2 | -6,3 |
| 2024 | -0,8 | 0,3 | 0,0 | -1,4 | -1,7 | 0,2 | -0,0 | 1,2 | 0,3 | -0,6 | -0,7 | -0,1 | -3,2 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | -6,31% | -6,24% | -0,06% |
| 2024 | -3,23% | -3,15% | -0,08% |
| Ultimo anno | Intera storia | |
|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 7,65% | 9,58% |
| Max drawdown | -13,54% | -27,66% |
| Sharpe | -1,48 | -1,24 |
| Sortino | -2,15 | -1,82 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Classe | ISIN | Ticker | Proventi | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| JPY (Acc) · questa pagina | IE0000PJLVN3 | JGB1X | Accumulazione | JPY |
| USD Hedged (Dist) | IE00056AT4A2 | JGBD | Distribuzione | USD |
| GBP Hedged (Dist) | IE0009SA6OY7 | JGBH | Distribuzione | GBP |
| GBP Hedged (Acc) | IE000NQ9GTW5 | JGBG | Accumulazione | GBP |
| EUR Hedged (Acc) | IE000TY854T9 | CEB2 | Accumulazione | EUR |
| USD Hedged (Acc) | IE000VAOK4J4 | JGBUX | Accumulazione | USD |
| Borsa | Ticker |
|---|---|
| SIX Swiss Exchange | JGB1X |