Rebalix
Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF S - Acc
PNAS · FR001400ZGR7 · classe UCITS ETF S - Acc · EUR · domicilio Francia
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 19 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 3 giu 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 65 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 4 ago 2026
Il fondo è un OICVM indicizzato a gestione passiva. L’obiettivo di gestione del Fondo è replicare, al rialzo come al ribasso, l’andamento dell’indice NASDAQ-100 TM Net Total Return (dividendi netti reinvestiti) (l’«Indice di riferimento»), denominato in USD e rappresentativo del settore tecnologico degli Stati Uniti, riducendo al minimo lo scarto di replica («tracking error») tra le performance del Fondo e quelle dell’Indice di riferimento. Il livello atteso di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Fondo. Il sito…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 giu 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +25,9% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +33,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,29% | 19,29% | — |
| Max drawdown | −11,13% | −11,13% | — |
| Sharpe | 1,18 | 1,18 | — |
| Sortino | 1,70 | 1,70 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PNAS · FR001400ZGR71
RebalixPNAS · FR001400ZGR7 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 65 titoli · peso prime 10 = 54,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,8% | |
| 8,7% | |
| 6,7% | |
| 5,0% | |
| 5,0% | |
| 4,6% | |
| 4,5% | |
| 4,4% | |
| 3,8% | |
| 2,7% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
AE5L · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
PNAS · Euronext Paris
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/FR001400ZGR7
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · PNAS · FR001400ZGR72