Amundi PEA MSCI USA Value Advanced UCITS ETF - AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.

Il fondo è un OICVM indicizzato a gestione passiva. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Disclosure. Sottoscrivendo Amundi PEA MSCI USA Value Advanced UCITS ETF- Acc investite in un OICVM a gestione passiva il cui obiettivo è replicare il più fedelmente possibile la performance dell’indice MSCI USA Value Advanced Target Index (l’«Indice»), qualunque ne sia l’evoluzione, positiva o negativa. L’obiettivo di scarto di replica massimo tra l’andamento del valore patrimoniale netto del fondo e quello dell’Indice controvalorizzato in euro è indicato nel prospetto del Fondo. L’Indice, dividendi netti reinvestiti (i dividendi al netto della fiscalità versati dalle azioni che compongono l’indice sono integrati nel calcolo dell’indice), denominato in dollari USA, è calcolato e pubblicato dal fornitore di indici MSCI. Le azioni che entrano nella composizione dell’Indice sono (i) emesse da società americane a piccola, media e grande capitalizzazione di borsa, (ii) provenienti dall’indice MSCI USA IMI (l’«Indice principale»), (iii) con un’esposizione mirata al fattore value e (iv) soggette a determinati vincoli di ottimizzazione, in particolare la riduzione delle emissioni di carbonio e il miglioramento del punteggio ESG rispetto all’Indice principale. L’Indice integra criteri ambientali, sociali e di governance («ESG»): esclusione di determinate attività su criteri ESG definiti dalla metodologia del fornitore di indici MSCI (esempi: armi controverse, armi nucleari, carbone termico); esclusione di società considerate soggette a controversie secondo la metodologia del fornitore di indici MSCI; infine, l’universo così filtrato viene ottimizzato per massimizzare l’esposizione dell’Indice al fattore value nel rispetto di vincoli relativi all’Indice principale (ad es. miglioramento del punteggio ESG medio, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra) e di altri vincoli, in particolare il numero minimo di titoli dell’Indice al momento del suo ribilanciamento. La metodologia dell’Indice si basa su un approccio «best-in-class»: le società meglio classificate dell’Universo di investimento sono selezionate per costituire l’Indice, il che consente all’Indice di seguire un approccio extra-finanziario e di ridurre di almeno il 20 % l’Universo di investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). Il Fondo segue un approccio extra-finanziario impegnativo che consente di ridurre le emissioni medie ponderate di carbonio, come calcolate da MSCI, di almeno il 30% rispetto all’Indice principale (in numero di emittenti). I limiti dell’approccio adottato sono descritti nel prospetto del Fondo tramite fattori di rischio come il rischio di sostenibilità. Il punteggio ESG delle società è calcolato da un’agenzia di rating ESG a partire da dati grezzi, modelli e stime raccolti/calcolati con metodologie proprie di ciascun fornitore. A causa della mancanza di uniformità e dell’unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite possono rivelarsi incomplete. Maggiori informazioni sulla composizione e sulle regole di funzionamento dell’Indice sono disponibili nel prospetto e su msci.com. Siete esposti al rischio di cambio tra le valute delle azioni che compongono l’Indice e la valuta del Fondo. Non siete invece esposti al rischio di cambio tra la valuta dell’Indice e la valuta del Fondo. Per replicare sinteticamente l’Indice, il Fondo scambia la performance degli attivi detenuti dal fondo con quella dell’Indice stipulando un contratto di scambio a termine o «total return swap» (TRS). Sarete in permanenza investiti, tramite il Paniere, per almeno il 75% in titoli idonei al Plan d’Épargne en Actions (PEA) riservato agli investitori francesi.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:Il prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e/o esperienza limitata o nulla dell'investimento in fondi, che mirano ad accrescere il valore dell'investimento nel periodo di detenzione raccomandato e sono in grado di sostenere perdite fino all'importo investito. Il prodotto non è aperto ai residenti degli Stati Uniti d'America/«U.S. Person» (la definizione di «U.S. Person» è disponibile sul sito Internet della società di gestione www.amundi.com e/o nel prospetto). Rimborso e negoziazione: le quote del Fondo sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali è possibile negoziare le quote durante gli orari di contrattazione della borsa. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono negoziare le quote direttamente con il Fondo sul mercato primario. Maggiori dettagli sono forniti nel prospetto del Fondo.

Politica di distribuzione:Secondo le previsioni del prospetto, i redditi e le plusvalenze da cessione potranno essere capitalizzati o distribuiti a discrezione della società di gestione. Informazioni complementari: potete ottenere maggiori informazioni su questo prodotto, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, gratuitamente su richiesta presso: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia.

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani