Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - EUR Hedged AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Sottoscrivendo Amundi PEA S&P 500 ESG UCITS ETF - EUR Hedged Acc investite in un OICVM a gestione passiva il cui obiettivo è replicare il più fedelmente possibile la performance dell’indice S&P 500 Scored and Screened+ Index (USD) NTR (l’«Indice»), qualunque ne sia l’evoluzione, positiva o negativa. L’obiettivo di scarto di replica massimo tra l’andamento del valore patrimoniale netto del fondo e quello dell’Indice è indicato nel prospetto del fondo. L’Indice, dividendi netti reinvestiti (i dividendi al netto della fiscalità versati dalle azioni che compongono l’indice sono integrati nel calcolo dell’indice), denominato in dollari USA, è calcolato e pubblicato dal fornitore di indici S&P. Siete esposti al rischio di cambio tra le valute delle azioni che compongono l’Indice e la valuta della quota in cui siete investiti. L’universo di investimento dell’Indice è identico a quello del suo indice principale «S&P 500», concepito per misurare le 500 azioni a grande capitalizzazione di borsa trattate negli Stati Uniti. Il Fondo favorisce le caratteristiche ambientali e/o sociali, in particolare replicando un indice che integra un rating ambientale, sociale e di governance («ESG»). La metodologia dell'indice è costruita secondo un approccio «best-in-class»: per la costruzione dell'indice vengono selezionate le società con le valutazioni migliori. L'approccio «best-in-class» consiste nel selezionare gli investimenti più performanti all'interno di un universo, di un settore industriale o di una categoria. Questo approccio esclude le imprese in ritardo sul piano ESG, in particolare sulla base dei rating ESG. Utilizzando questo approccio best-in-class, l'indice segue un approccio extra-finanziario che consente di ridurre di almeno il 20% l'universo di investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). I temi chiave ESG comprendono ad esempio, ma non solo, lo stress idrico, le emissioni di carbonio, la gestione della forza lavoro o l'etica degli affari. I limiti dell'approccio adottato sono descritti nel prospetto del comparto tramite fattori di rischio come il rischio legato all'investimento sostenibile. Il punteggio ESG delle imprese è calcolato da un'agenzia di rating ESG utilizzando dati grezzi, modelli e stime raccolti/calcolati con metodologie proprie di ciascun fornitore. A causa della mancanza di standardizzazione e dell'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite possono essere incomplete. La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, obsoleti e/o sostanzialmente imprecisi. Anche quando vengono identificati, non vi è alcuna garanzia che tali dati siano valutati correttamente. Maggiori informazioni sulla composizione e sulle regole di funzionamento dell’Indice sono disponibili nel prospetto e su standardandpoors.com. L’Indice è disponibile via Reuters (.SPXNTR) e Bloomberg (SPTR500N). Per replicare l’Indice, l’OICVM scambia la performance degli attivi detenuti dal fondo con quella dell’Indice stipulando un contratto di scambio a termine o «total return swap» (uno strumento finanziario a termine «TRS») (replica sintetica dell’Indice). Sarete in permanenza investiti, tramite il Paniere, per almeno il 75% in titoli idonei al Plan d'Épargne en Actions (PEA, piano di risparmio riservato agli investitori francesi). Per coprire il rischio di cambio della classe di quote contro il rischio di cambio dell’indice, il Fondo utilizza una strategia di copertura che riduce l’impatto delle variazioni tra la valuta dell’indice e la valuta della classe di quote.

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Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:Il prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e/o esperienza limitata o nulla dell'investimento in fondi, che mirano ad accrescere il valore dell'investimento nel periodo di detenzione raccomandato e sono in grado di sostenere perdite fino all'importo investito. Il prodotto non è aperto ai residenti degli Stati Uniti d'America/«U.S. Person» (la definizione di «U.S. Person» è disponibile sul sito Internet della società di gestione www.amundi.com e/o nel prospetto). Rimborso e negoziazione: le quote del Fondo sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali è possibile negoziare le quote durante gli orari di contrattazione della borsa. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono negoziare le quote direttamente con il Fondo sul mercato primario. Maggiori dettagli sono forniti nel prospetto del Fondo.

Politica di distribuzione:Secondo le previsioni del prospetto, i redditi e le plusvalenze da cessione potranno essere capitalizzati o distribuiti a discrezione della società di gestione. Informazioni complementari: potete ottenere maggiori informazioni su questo prodotto, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, gratuitamente su richiesta presso: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia.

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani