Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Comparto è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. Il Comparto replica come indice di riferimento lo STOXX Europe 600 ESG + Net Return (ISIN CH0462361772) (l’«Indice» di questo Comparto) e persegue l’obiettivo di investimento di offrire agli investitori un rendimento legato alla performance dello STOXX Europe 600 ESG+. Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. L’Indice, calcolato da STOXX Ltd., rappresenta la performance di circa 480 titoli dello STOXX Europe 600, dopo l’applicazione di una serie di criteri di valutazione per compliance, engagement e performance ESG del fornitore di dati International Shareholder Services Inc. («ISS-ESG»). Le imprese che non soddisfano i criteri della valutazione basata sulle norme di ISS-ESG o che sono coinvolte in armi controverse non sono ammissibili alla selezione. Vengono applicati ulteriori filtri di esclusione per vagliare le imprese attive nei settori dei prodotti del tabacco, del carbone termico, dei combustibili fossili, del petrolio e gas non convenzionali, delle armi da fuoco civili e dei contratti militari. Tali verifiche comprendono le esclusioni indicate all’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a g), del Regolamento delegato (UE) 2020/1818, nella versione di volta in volta vigente. I titoli rimanenti vengono ordinati in ordine decrescente di valutazione ESG all’interno di gruppi settoriali predefiniti. Lo STOXX Europe 600 ESG+ Index seleziona i titoli meglio posizionati in ciascun settore ICB, finché il numero dei titoli selezionati raggiunge l’80% del numero di titoli dello STOXX Europe 600. Per quanto riguarda l’energia nucleare e il gas naturale, la società di gestione può acquisire, nell’ambito dell’indice da replicare, attivi di emittenti o società in portafoglio che generano ricavi da attività legate alla produzione di energia o ad altri impieghi dell’energia nucleare e del gas naturale, nonché all’estrazione di uranio o gas naturale. I dettagli sono illustrati nel prospetto, nella parte speciale del Comparto, alla voce «Descrizione dell’indice sottostante del Comparto». Il ribilanciamento avviene con cadenza trimestrale. Le operazioni di ribilanciamento incidono sui costi a carico del Comparto e quindi sulla sua performance. Nel replicare la performance dell’Indice è previsto un Tracking Error fino al 2%. Informazioni sull’Indice sono disponibili su Internet all’indirizzo https://stoxx.com/index/sxxresgp/. Nel rispetto dei principi e dei limiti di investimento descritti nelle condizioni di investimento e nel prospetto, per raggiungere l’obiettivo di investimento il Comparto si adopera per replicare l’Indice acquistando tutti i componenti dell’Indice (o, in casi eccezionali, un numero sostanziale di essi) nella stessa proporzione dell’Indice (secondo quanto stabilito dal gestore degli investimenti). Gli ETF a replica completa possono non detenere ogni componente, o non nell’esatto peso che ha nell’indice di riferimento. Possono invece puntare a un’esposizione verso tale indice tramite tecniche di ottimizzazione (il cosiddetto sampling) e/o investimenti in titoli che non fanno parte dell’indice di riferimento. Non possono essere effettuate operazioni di prestito titoli né di pronti contro termine. Il Comparto può investire complessivamente al massimo il 10% del proprio patrimonio in quote di altri OICVM o OIC nazionali o esteri. L’impiego di strumenti finanziari derivati è possibile solo in situazioni particolari nell’interesse degli investitori. Il valore degli strumenti finanziari derivati non può superare il 10% del Comparto. Almeno il 92 per cento del valore del patrimonio dell’OICVM è investito in partecipazioni di capitale ai sensi del § 2, comma 8, della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (Investmentsteuergesetz).

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Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodottoIl prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base ed esperienza limitata o nulla dell’investimento in fondi, in grado di sostenere perdite fino all’importo investito.

Rimborso e negoziazioneLe quote del Comparto sono quotate e negoziate su almeno una borsa valori. In circostanze normali è possibile negoziare le quote durante gli orari di contrattazione delle borse. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono negoziare le quote direttamente con la società di gestione tramite il Comparto sul mercato primario. Maggiori dettagli sono disponibili nel prospetto di Amundi DE.

Politica di distribuzioneI proventi del Fondo vengono di norma distribuiti.

Paesi

Dividendi

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