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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF disIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: CH1244681594Emittente: UBS
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index (Net Total Return)
TER
0,12%
Costi di transazione
0,04% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
NAV
14,5 CHF
Domicilio
Svizzera
Data di lancio
31 marzo 2023
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
Cronologia del fondoNon ancora disponibile: nessun dato archiviato per questa classe.Apri la cronologia →
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Descrizione

UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index (Net Total Return). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,12%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 31 marzo 2023 ed è domiciliato in Svizzera. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente(l’emittente pubblica il KID in inglese)

The investment objective of the sub-fund is to replicate the price and return performance before costs of the MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index (Net Total Return). This sub-fund invests in shares of companies that are included in the MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index (Net Total Return) and in shares that are not represented in the MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index (Net Total Return) but which have been announced to be included in the MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index (Net Total Return) and other investments permitted under the fund contract. In general, the sub-fund seeks to match the performance of the MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index (Net Total Return). The sub-fund physically replicates the index and seeks to hold all the securities contained in the index (full index replication). In order to replicate the index, the sub-fund holds a portfolio of securities that contains all or almost all of those included in the underlying index. The sub-fund may invest in all securities in its benchmark index in relation to their weighting in the index. The fund will engage in securities borrowing. The fund's return depends primarily on the performance of the replicated index. The sub-fund's net income is distributed annually to investors within four months at most of the end of the accounting year. The fund management company may also make interim distributions from the income.

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Intended retail investorThis fund applies to retail investors with a basic financial understanding, who can accept a possible loss on the investment amount. The fund is aimed at growing the investment value and addresses a preference for Sustainable Investing, while granting daily access to the capital under normal market conditions. With their investment in this fund, investors can satisfy medium term investment needs. The fund is suited to be acquired by the target client segments without any restriction of the distribution channel or platform.

Sezione «Obiettivi» del KID · 2 settembre 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,12%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)L'emittente non deposita il KID in italiano: il PDF è in inglese.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · CHF · dal mar 2023 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+14,5%
Annualizzato
+4,0%
Volatilità (ann.)
12,0%
Drawdown max
-14,83%
-7%+1%+10%+18%+26%mar 2023feb 2024dic 2024ott 2025set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+15%mar 2023set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in CHF e il grafico è in CHF. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/CHF, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%2023202420252026−14,83% · 09 apr 2025
Max drawdown
-14,83%
picco → minimo
Minimo toccato
09 apr 2025
dal picco del 20 mar 2025
Tempo di recupero
314 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 10 mesi
Sott’acqua
334 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 11 mesi · → recuperato il 17 feb 2026

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
20 mar 202509 apr 2025-14,83%17 feb 2026334
02 set 202420 dic 2024-10,13%24 feb 2025175
09 mag 202323 ott 2023-8,89%15 mag 2024372
27 feb 202620 mar 2026-8,82%02 lug 2026125
28 lug 202608 set 2026-6,61%in corso42

Rendimenti per anno solare

2023
1,7%
2024
-0,1%
2025
10,6%
2026
2,0%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
2026-0,06,1-5,40,90,92,82,1-0,6-4,22,0
20255,64,21,4-2,00,4-3,6-1,42,5-3,81,14,41,810,6
20241,5-0,21,0-2,96,8-0,92,70,8-4,0-3,11,1-2,5-0,1
20234,2-2,1-0,11,2-1,9-1,4-2,12,71,51,7
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,12%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+10,60%+10,74%-0,14%
2024-0,14%-0,05%-0,09%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniIntera storia
Volatilità (ann.)12,64%12,80%12,52%
Max drawdown-9,43%-12,73%-12,73%
Sharpe0,140,080,07
Sortino0,190,110,10
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Dividendi

Ultimo dividendo
0,039 CHF
ex 20 apr 2026 · pagamento 22 apr 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,12 CHF
Rendimento da dividendo
0,84%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,12 CHF0,88 %
20250,32 CHF2,54 %
20240,35 CHF2,67 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%20%+5,15 %1 anno+10,54 %2025−0,03 %2024
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (CHF)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,080,04
20250,070,050,21
20240,35
20230,23

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoPagamento
0,039 CHF20 apr 202622 apr 2026
0,039 CHF12 mar 202616 mar 2026
0,039 CHF10 mar 202612 mar 2026
0,2055 CHF5 set 20259 set 2025
0,0455 CHF22 apr 202524 apr 2025
0,026 CHF27 mar 202531 mar 2025
0,0455 CHF11 mar 202513 mar 2025
0,349 CHF6 set 202411 set 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in CHF, dal primo stacco (8 set 2023). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
UBSnon su Borsa Italiana
———
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse HannoverUFU913 nov 2025
Tradegate ExchangeUFU922 set 2025
+ 2 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index (Net Total Return).
Quanto costa UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,12% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,04%.
Quando è stato lanciato UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis?
Il fondo è stato lanciato il 31 marzo 2023: ha 3 anni di storia.
Come replica l'indice UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Physical (Full replicated)»).
UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Yes»).
Su quali borse si compra UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 2 borse principali, tra cui Börse Hannover (UFU9), Tradegate Exchange (UFU9).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis?
Nella storia disponibile (dal 2023), il massimo drawdown è stato -14,98%, toccato a aprile 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.