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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis
CH1244681594 · CH1244681594 · CHF · domicilio Svizzera
azionario · DividendiSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index (Net Total Return)
- TER
- 0,12%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionemensile
Lancio 31 mar 2023 · costi dal KID al 26 ago 2026 · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The investment objective of the sub-fund is to replicate the price and return performance before costs of the MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index (Net Total Return). This sub-fund invests in shares of companies that are included in the MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index (Net Total Return) and in shares that are not represented in the MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index (Net Total Return) but which have been announced to be included in the MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index (Net Total Return) and other…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 mar 2023 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,5% |
| 3 anni | +17,2% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +21,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,02% | 12,65% | — |
| Max drawdown | −9,34% | −14,98% | — |
| Sharpe | 0,23 | 0,04 | — |
| Sortino | 0,31 | 0,06 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CH1244681594 · CH12446815941
RebalixCH1244681594 · CH1244681594 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,60% | +10,74% | −0,14% |
| 2024 | −0,14% | −0,05% | −0,09% |
Cedole · per quota, in CHF
Frequenza: mensile · ultimi 12 mesi: 0,117 CHF (0,84% sul NAV) · ultimo stacco 20 apr 2026
| Anno | Stacchi | Totale (CHF) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,117 | — |
| 2025 | 3 | 0,3225 | +2,54% |
| 2024 | 1 | 0,349 | +2,67% |
| 2023 | 1 | 0,2315 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UFU9 · Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/CH1244681594
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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