Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
NAV
40,26 CHF
Domicilio
Svizzera
Data di lancio
31 marzo 2011
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: SXI Real Estate® Broad (TR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,79%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 31 marzo 2011 ed è domiciliato in Svizzera.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente(l’emittente pubblica il KID in inglese)
The investment objective of the sub-fund is to replicate the price and return performance of the SXI Real Estate® Broad (Total Return) gross of fees. As a fund of funds, this sub-fund can invest up to 100% of its assets in other collective investments (target funds) under Swiss law of the type "real estate funds" that are already or are going to be included in the SXI Real Estate® Broad, and in other assets as permitted under the fund contract. Sustainability risks are not systematically incorporated, as they are not part of the index selection process. The fund's return depends primarily on the supply of and demand for listed Swiss real estate funds and on interest rates, rental income and property taxes. The return may also be affected by currency fluctuations where active or unhedged positions exist. The sub-fund's net income is distributed annually to investors within four months at most of the end of the accounting year. The fund management company may also make interim distributions from the income.
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Intended retail investorThis fund applies to retail investors with an advanced financial understanding, who can accept a possible loss on the investment amount. The fund is aimed at growing the investment value, while granting daily access to the capital under normal market conditions. With their investment in this fund, investors can satisfy medium term investment needs. The fund is suited to be acquired subject to a test of the investor's financial knowledge and experience.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · CHF · dal mar 2011 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+119,6%
Annualizzato
+5,2%
Volatilità (ann.)
9,1%
Drawdown max
-23,88%
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in CHF e il grafico è in CHF. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/CHF, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-23,88%
picco → minimo
Minimo toccato
13 ott 2022
dal picco del 18 ago 2021
Tempo di recupero
782 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 2 anni e 2 mesi
Sott’acqua
1203 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 3 anni e 4 mesi · → recuperato il 03 dic 2024
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
18 ago 2021
13 ott 2022
-23,88%
03 dic 2024
1203
24 feb 2020
17 mar 2020
-19,76%
14 apr 2021
415
15 apr 2015
28 set 2015
-10,84%
08 apr 2016
359
06 ago 2012
03 lug 2013
-9,91%
04 set 2014
759
08 giu 2017
15 ott 2018
-9,47%
25 mar 2019
655
Rendimenti per anno solare
2016
7,5%
2017
6,8%
2018
-5,1%
2019
24,5%
2020
4,7%
2021
5,9%
2022
-14,3%
2023
5,6%
2024
15,7%
2025
13,1%
2026
-2,0%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
2,4
2,2
-5,0
2,9
-0,2
0,1
-0,8
-1,4
-1,9
-2,0
2025
-0,1
2,6
1,2
-0,2
2,8
0,5
-0,7
1,5
-0,7
2,9
1,0
1,7
13,1
2024
1,5
-0,3
3,2
-1,8
-0,6
1,8
2,1
1,2
1,4
1,4
2,2
2,6
15,7
2023
0,4
0,5
-1,5
2,5
-0,9
-1,3
1,4
-1,9
1,3
-2,9
3,8
4,3
5,6
2022
-0,1
-2,3
0,0
-0,3
-4,1
-6,8
3,3
-1,3
-5,8
0,0
0,8
1,7
-14,3
2021
-3,2
0,5
3,1
1,1
0,3
4,2
1,7
-0,4
-2,1
-2,4
-0,5
3,8
5,9
2020
4,4
-0,9
-8,5
1,6
-1,0
-0,1
0,3
-0,5
2,8
-2,3
3,5
6,0
4,7
2019
4,7
0,7
3,0
0,6
-0,4
4,0
2,5
1,6
-0,6
3,0
1,4
1,9
24,5
2018
-0,9
-1,3
0,9
1,4
-1,6
0,2
1,3
-1,5
-2,4
0,0
-1,0
-0,4
-5,1
2017
1,3
2,5
0,9
2,0
1,0
-0,1
1,0
-2,1
-1,8
-1,1
-1,6
5,1
6,8
2016
0,9
1,5
2,0
2,9
-0,2
0,7
1,0
-0,1
-0,4
-1,9
-0,5
1,6
7,5
2015
5,6
4,2
-1,1
0,8
-6,7
-0,1
4,2
-3,7
-2,0
2,6
-0,4
2,0
4,9
2014
2,0
0,9
1,8
1,4
-0,7
0,9
0,7
0,3
-0,0
1,7
0,6
3,6
14,1
2013
0,1
-2,7
1,6
1,4
-0,8
-4,3
1,0
0,6
-1,6
-1,5
1,5
0,2
-4,6
2012
0,8
1,4
1,6
1,8
0,7
0,3
3,2
-2,0
-1,8
-2,0
1,6
1,3
7,1
2011
0,9
1,4
-0,1
1,1
0,8
-0,1
-0,2
-2,0
1,1
2,8
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,83% /anno
TER dichiarato
0,79%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+13,07%
+13,75%
-0,68%
2024
+15,75%
+16,69%
-0,94%
2023
+5,62%
+6,48%
-0,86%
2022
-14,27%
-13,62%
-0,66%
2021
+5,93%
+6,60%
-0,68%
2020
+4,70%
+5,53%
-0,82%
2019
+24,47%
+25,30%
-0,83%
2018
-5,13%
-4,43%
-0,69%
2017
+6,84%
+7,57%
-0,73%
2016
+7,53%
+8,17%
-0,64%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Ultimi 10 anni
Intera storia
Volatilità (ann.)
9,11%
9,82%
11,19%
10,92%
11,34%
Max drawdown
-9,88%
-9,88%
-20,87%
-20,87%
-20,87%
Sharpe
0,08
0,65
0,17
0,34
0,44
Sortino
0,11
0,94
0,24
0,47
0,65
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Dividendi
Ultimo dividendo
0,6895 CHF
ex 5 set 2025 · pagamento 9 set 2025
Dividendi ultimi 12 mesi
0,00 CHF
Rendimento da dividendo
0,00%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026
Rendimento per anno
Periodo
Dividendi
Rend. da dividendo
1 anno
0,00 CHF
0,00 %
2025
0,69 CHF
1,90 %
2024
0,70 CHF
2,17 %
2023
0,69 CHF
2,22 %
2022
0,60 CHF
1,62 %
2021
0,66 CHF
1,85 %
Contributo dei dividendi al rendimento
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo
Calendario per quota (CHF)
Anno
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
2025
0,69
2024
0,70
2023
0,69
2022
0,60
2021
0,66
2020
0,64
2019
0,73
2018
0,66
2017
0,69
2016
0,71
2015
0,73
2014
0,45
2013
0,32
2012
0,35
2011
0,13
Ultimi dividendi
Per quota
Data ex-dividendo
Pagamento
0,6895 CHF
5 set 2025
9 set 2025
0,695 CHF
6 set 2024
11 set 2024
0,689 CHF
8 set 2023
13 set 2023
0,5955 CHF
9 set 2022
14 set 2022
0,655 CHF
10 set 2021
15 set 2021
0,6375 CHF
25 set 2020
30 set 2020
0,733 CHF
5 set 2019
9 set 2019
0,656 CHF
5 set 2018
7 set 2018
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in CHF, dal primo stacco (2 set 2011). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
Borse di quotazione
Borsa
Ticker
In negoziazione dal
Börse Hamburg
—
31 mag 2022
+ 2 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: SXI Real Estate® Broad (TR).
Quanto costa UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,79% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.
Quando è stato lanciato UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis?
Il fondo è stato lanciato il 31 marzo 2011: ha 15 anni di storia.
Come replica l'indice UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis?
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Yes»).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis?
Nella storia disponibile (dal 2011), il massimo drawdown è stato -26,62%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,83% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.