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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

Amundi Core GBP Corporate Bond UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU3122198321Ticker: GBBDEmittente: AmundiClasse: UCITS ETF Dist

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

Bloomberg Sterling Aggregate Corporate TR Value Unhedged GBP

TER

0,10%

Costi di transazione

0,32% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Fisica

Politica dei proventi

Distribuzione

SFDR

Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?

Patrimonio del fondo

7,9 mln EUR

NAV

4,98 GBP (31 agosto 2026)

Domicilio

Lussemburgo

Data di lancio

22 gennaio 2026

Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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Descrizione

Amundi Core GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Sterling Aggregate Corporate TR Value Unhedged GBP. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,32% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 8 milioni di euro, è stato lanciato il 22 gennaio 2026 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di Bloomberg Sterling Corporate Bond Index (l'"Indice") e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
L'Indice misura la performance di obbligazioni societarie a tasso fisso denominate in GBP, con rating investment grade emesse da emittenti societari. L'Indice è un componente degli ampi indici principali Bloomberg Barclays, quali l'Indice Sterling Aggregate e l'Indice multivalutario Global Aggregate, e ha l'obiettivo di misurare la performance delle obbligazioni societarie investment grade denominate in GBP emesse sui mercati globali e regionali. L'Indice comprende titoli emessi pubblicamente da emittenti industriali, di servizi di pubblica utilità e finanziari con una scadenza residua minima di almeno un anno e un volume di emissioni minimo fisso. L'Indice è un Indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'Indice sono incluse nel rendimento dell'Indice. Maggiori informazioni sulla composizione dell'indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: www.bloomberg.com Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (LC61TRGU). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice. Il comparto potrebbe implementare un modello di replica a campione per seguire la performance dell'Indice e pertanto non si prevede che il Comparto detenga sempre tutti i componenti sottostanti dell'Indice o che li detenga nella stessa proporzione della loro ponderazione nell'Indice. Il comparto può inoltre detenere alcuni titoli che non sono componenti sottostanti dell'Indice.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di Amundi Index Solutions.
Politica di distribuzione:Gli eventuali importi disponibili per la distribuzione del Fondo saranno distribuiti.
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,10%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP · dal gen 2026 al set 2026

Al netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

-0,4%

Annualizzato

-0,7%

Volatilità (ann.)

5,7%

Drawdown max

-4,13%

⚠ Fondo a distribuzione: il grafico mostra il solo PREZZO, che scende a ogni stacco di dividendo. L’emittente non pubblica la serie con dividendi reinvestiti, quindi la performance totale è più alta di quella che vedi.

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-4,13%

picco → minimo

Minimo toccato

20 mar 2026

dal picco del 27 feb 2026

Tempo di recupero

non ancora

solo la risalita: dal minimo al pari

Sott’acqua

193 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
27 feb 2026	20 mar 2026	-4,13%	in corso	193
22 gen 2026	28 gen 2026	-0,24%	11 feb 2026	20
23 feb 2026	25 feb 2026	-0,09%	26 feb 2026	3

Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Indicatori di rischio· EUR

	Intera storia
Volatilità (ann.)	6,47%
Max drawdown	-3,39%
Sharpe	-0,00
Sortino	-0,00

Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,24%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio

933

Peso delle prime 10

3,2%

Prime 10 posizioni

ENEL FIN INTL 5.75% Sep40 EMTN · EH9717404

0,37%

BANK OF AMER 7% Jul28 EMTN · EH4823991

0,34%

MORGAN STANLE VAR Nov33 · ZN4079093

0,33%

ALPHABET INC 5.5% Nov41 · YI9132295

0,33%

ALPHABET INC 4.625% Nov32 · YI9132303

0,33%

AT&T INC 7% Apr40 EMTN · EH8054072

0,31%

HSBC HOLDINGS VAR Sep31 · ZI7990636

0,31%

LLOYDS BK GR VAR Dec35 · BM7422231

0,31%

ALPHABET INC 5.875% Feb58 · YI9132287

0,30%

HSBC HOLDINGS VAR Nov34 · ZN2147496

0,29%

Settori

Finanza

53,5%

Servizi di pubblica utilità

17,6%

Comunicazioni

8,5%

Beni voluttuari

7,5%

Beni essenziali

4,3%

Industria

4,2%

Sanità

1,8%

Paesi

fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%

Passa il mouse su un Paese per la percentuale.

I primi 7 Paesi

Regno Unito53,1%

Stati Uniti20,6%

Francia7,4%

Germania4,7%

Paesi Bassi2,3%

Italia1,8%

Spagna1,8%

⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 935 righe

Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.

Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Borse di quotazione

Borsa	Ticker
LSE	—

Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi Core GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist?

L'emittente Amundi dichiara come benchmark: Bloomberg Sterling Aggregate Corporate TR Value Unhedged GBP.

Quanto costa GBBD?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,10% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,32%.

Qual è il patrimonio di GBBD?

Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 8 milioni di euro.

Quando è stato lanciato GBBD?

Il fondo è stato lanciato il 22 gennaio 2026: è quotato da 231 giorni: la scheda si completa man mano che l'emittente pubblica i dati.

Come replica l'indice GBBD?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).

GBBD distribuisce dividendi?

Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).

Qual è stato il crollo peggiore di GBBD?

Nella storia disponibile (dal 2026), il massimo drawdown è stato -4,13%, toccato a marzo 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quanti titoli contiene GBBD?

Il portafoglio dichiarato contiene 933 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 3,2%.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.