Articolo 9 — obiettivo sostenibile dichiarato cosa significa?
Patrimonio del fondo
147,4 mln EUR
NAV
5,59 USD
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
15 novembre 2024
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
📬 Segui la costruzione del motore
Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
Descrizione
UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 (TR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica: ottimizzata per le azioni, a campionamento per le obbligazioni. Il fondo ha un patrimonio di circa 147 milioni di euro, è stato lanciato il 15 novembre 2024 ed è domiciliato in Lussemburgo.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo alle componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta con l'investimento diretto o l'utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. Il Fondo può anche detenere titoli non compresi nel suo Indice di riferimento qualora il gestore di portafoglio lo ritenga appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del comparto o di altri fattori. Il Fondo investirà il suo patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. Questo comparto ha un obiettivo d'investimento sostenibile. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal nov 2024 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+6,7%
Annualizzato
+3,6%
Volatilità (ann.)
4,8%
Drawdown max
-3,52%
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-3,52%
picco → minimo
Minimo toccato
19 mag 2026
dal picco del 27 feb 2026
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
193 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 mesi · (in corso)
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
27 feb 2026
19 mag 2026
-3,52%
in corso
193
06 dic 2024
13 gen 2025
-3,43%
26 feb 2025
82
04 apr 2025
11 apr 2025
-2,66%
25 giu 2025
82
30 giu 2025
15 lug 2025
-1,32%
01 ago 2025
32
27 nov 2025
20 gen 2026
-1,22%
10 feb 2026
75
Rendimenti per anno solare
2024
-0,4%
2025
8,3%
2026
-1,0%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
0,1
2,3
-2,1
0,0
-0,1
0,2
-1,2
0,1
-0,2
-1,0
2025
0,8
2,3
0,5
1,3
-0,9
1,4
-0,4
1,5
0,6
0,6
0,9
-0,6
8,3
2024
-2,0
-0,4
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,15%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+8,26%
+8,29%
-0,02%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Intera storia
Volatilità (ann.)
6,83%
8,28%
Max drawdown
-4,33%
-10,24%
Sharpe
-0,25
-0,44
Sortino
-0,35
-0,58
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Composizione del portafoglio
Peso delle prime 10
100,0%
Prime 10 posizioni
ASIAN DEVELOPMENT BANK
25,01%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
19,90%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEV.
19,58%
AFRICAN DEVELOPMENT BANK
14,08%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT
10,82%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
5,43%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (BRAZIL)
5,18%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 30 giugno 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
+ 15 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 (TR).
Quanto costa UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,15% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Qual è il patrimonio di UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 147 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc?
Il fondo è stato lanciato il 15 novembre 2024: ha 1 anno di storia.
Come replica l'indice UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (mista: ottimizzata/campione) (dicitura dell'emittente: «Fisico + ottimizzato (azioni) / campione (obbligazioni)»).
UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Non»).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc?
Nella storia disponibile (dal 2024), il massimo drawdown è stato -3,52%, toccato a maggio 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.