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Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,15% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 873 milioni di euro, è stato lanciato il 14 settembre 2021 ed è domiciliato in Lussemburgo.
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
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L'Indice è un indice a rendimento totale netto: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index è un indice azionario rappresentativo dei mercati a capitalizzazione medio-alta di 26 paesi emergenti (a ottobre 2020). Maggiori informazioni sulla composizione dell'indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito solactive.de Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (SEMLMCUN). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, nonché qualora ciò consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di Amundi Index Solutions.
Politica di distribuzione:Poiché questa è una categoria di azioni a capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito. Le azioni a capitalizzazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto; in tal modo si accumula valore nel prezzo delle azioni di capitalizzazione.
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 20 ott 2021 | 24 ott 2022 | -31,07% | 27 set 2024 | 1073 |
| 02 ott 2024 | 09 apr 2025 | -16,18% | 05 giu 2025 | 246 |
| 26 feb 2026 | 31 mar 2026 | -13,41% | 27 apr 2026 | 60 |
| 22 giu 2026 | 29 lug 2026 | -13,26% | in corso | 78 |
| 02 giu 2026 | 08 giu 2026 | -7,42% | 18 giu 2026 | 16 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,7 | 5,3 | -13,0 | 14,4 | 9,3 | -1,4 | -3,5 | 3,4 | 1,7 | 24,7 | |||
| 2025 | 1,4 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 4,4 | 6,0 | 2,0 | 1,7 | 6,7 | 4,2 | -2,5 | 2,8 | 32,0 |
| 2024 | -4,2 | 4,5 | 2,2 | 0,6 | 0,5 | 3,8 | 0,3 | 1,5 | 6,4 | -4,3 | -3,4 | -0,3 | 7,1 |
| 2023 | 7,5 | -6,2 | 2,9 | -0,7 | -1,2 | 3,8 | 6,1 | -5,7 | -2,4 | -4,1 | 8,1 | 3,8 | 11,1 |
| 2022 | -1,1 | -2,9 | -2,0 | -5,1 | 0,4 | -6,5 | -0,2 | 0,8 | -11,2 | -2,9 | 13,8 | -1,6 | -18,5 |
| 2021 | 0,8 | -4,0 | 2,0 | -4,0 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +31,98% | +32,37% | -0,39% |
| 2024 | +7,14% | +7,58% | -0,44% |
| 2023 | +11,11% | +11,60% | -0,49% |
| 2022 | -18,54% | -19,12% | +0,58% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 21,14% | 16,63% | 15,85% |
| Max drawdown | -13,33% | -17,61% | -20,77% |
| Sharpe | 1,50 | 0,96 | 0,47 |
| Sortino | 2,20 | 1,35 | 0,67 |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | PRAM | 5 ott 2021 |
| Börse Frankfurt | PRAM | 28 set 2021 |
| Börse Hamburg | PRAM | 30 set 2021 |
| Börse Hannover | PRAM | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | PRAM | 28 set 2021 |
| Börse Stuttgart | PRAM | 30 set 2021 |
| Tradegate Exchange | PRAM | 27 ott 2021 |
| Xetra (Deutsche Börse) | PRAM | 28 set 2021 |