Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
277,3 mln EUR
NAV
16,1 CHF
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
26 febbraio 2021
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,28%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa. Il fondo ha un patrimonio di circa 277 milioni di euro, è stato lanciato il 26 febbraio 2021 ed è domiciliato in Lussemburgo.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti dell'MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. L'indice è concepito per misurare la performance delle società best-in-class in materia di fattori ambientali, sociali e di governance («ESG») con sede in Svizzera, evitando le società con un impatto sociale o ambientale negativo. Questo approccio best-in-class esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso rispetto all'universo dell'indice standard (per maggiori informazioni si rimanda alla descrizione dell'indice riportata nel prospetto informativo, che attualmente dispone l'esclusione del 75% delle società con merito di credito più basso). Si prevede che il conseguente punteggio ESG del Fondo sia più alto di quello di un Fondo che replica un indice standard. Il Fondo non beneficia dell'etichetta SRI francese. In alcuni casi il Fondo potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice, se il gestore di portafoglio lo ritenesse appropriato in funzione dell'obiettivo di investimento del Fondo e delle restrizioni d'investimento o di altri fattori. Il Fondo investirà il suo patrimonio netto prevalentemente in azioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività aventi i requisiti di cui al prospetto informativo. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · CHF · dal feb 2021 al set 2026
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Rendimento
+36,5%
Annualizzato
+5,8%
Volatilità (ann.)
13,5%
Drawdown max
-27,29%
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in CHF e il grafico è in CHF. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/CHF, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-27,29%
picco → minimo
Minimo toccato
29 set 2022
dal picco del 28 dic 2021
Tempo di recupero
868 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 2 anni e 5 mesi
Sott’acqua
1143 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 3 anni e 2 mesi · → recuperato il 13 feb 2025
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
28 dic 2021
29 set 2022
-27,29%
13 feb 2025
1143
03 mar 2025
09 apr 2025
-15,50%
11 nov 2025
253
27 feb 2026
20 mar 2026
-11,09%
24 giu 2026
117
06 set 2021
06 ott 2021
-7,57%
27 dic 2021
112
12 nov 2025
18 nov 2025
-4,04%
18 dic 2025
36
Rendimenti per anno solare
2021
24,0%
2022
-21,2%
2023
9,6%
2024
7,8%
2025
10,6%
2026
6,9%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
-0,3
5,3
-8,2
2,9
2,6
4,9
0,4
0,4
-0,6
6,9
2025
6,8
0,5
-2,5
-0,8
2,7
-1,6
0,7
0,6
-1,9
1,9
2,2
1,9
10,6
2024
0,2
2,1
4,1
-3,5
6,6
-0,7
3,4
0,8
0,1
-4,1
0,5
-1,5
7,8
2023
7,1
-0,3
-0,4
2,1
-1,7
0,1
1,1
-1,5
-2,1
-3,5
5,5
3,3
9,6
2022
-6,4
-2,8
2,2
-1,7
-3,9
-8,4
4,8
-4,5
-7,2
5,2
3,2
-2,7
-21,2
2021
7,6
1,5
4,6
2,3
2,3
2,5
-5,4
2,0
-1,3
6,1
24,0
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 4 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,29% /anno
TER dichiarato
0,28%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+10,61%
+10,89%
-0,27%
2024
+7,77%
+8,04%
-0,27%
2023
+9,63%
+9,97%
-0,34%
2022
-21,23%
-20,97%
-0,26%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Intera storia
Volatilità (ann.)
11,63%
11,92%
13,44%
13,20%
Max drawdown
-11,01%
-14,66%
-21,52%
-21,52%
Sharpe
0,63
0,64
0,27
0,53
Sortino
0,91
0,90
0,37
0,75
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Composizione del portafoglio
Paesi
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Svizzera100%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 31 luglio 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
+ 17 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
L'emittente UBS dichiara come benchmark: MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net.
Quanto costa UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,28% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 277 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc?
Il fondo è stato lanciato il 26 febbraio 2021: ha 5 anni di storia.
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Non»).
Su quali borse si compra UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (CHSR), Börse Frankfurt (CHSR), Börse Hamburg (CHSR), Börse Hannover (CHSR), Börse München / gettex (CHSR), Börse Stuttgart (CHSR).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc?
Nella storia disponibile (dal 2021), il massimo drawdown è stato -27,29%, toccato a settembre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,29% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.