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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF hEUR accIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU2206598109Emittente: UBSCopertura valutaria: classe coperta in EUR
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net
TER
0,21%
Costi di transazione
0,02% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
3,4 mln EUR
NAV
18,57 EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
26 febbraio 2021
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,21%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa. Il fondo ha un patrimonio di circa 3 milioni di euro, è stato lanciato il 26 febbraio 2021 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice.

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L'Indice è concepito per misurare l'andamento di società best-in-class in termini di responsabilità ambientale, sociale e di corporate governance («ESG») con sede in 15 mercati sviluppati europei evitando al contempo le società con un impatto sociale o ambientale negativo. Questo approccio best-in-class esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso rispetto all'universo dell'indice standard (per maggiori informazioni si rimanda alla descrizione dell'indice riportata nel prospetto informativo, che attualmente dispone l'esclusione del 75% delle società con merito di credito più basso). Il Fondo non beneficia dell'etichetta SRI francese. Il comparto investirà il suo patrimonio netto soprattutto in azioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività in possesso dei requisiti di cui al prospetto informativo. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.

Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 15 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: +0,09%/a, a fronte di un TER dello 0,21%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal feb 2021 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+66,4%
Annualizzato
+9,6%
Volatilità (ann.)
13,8%
Drawdown max
-22,97%
-6%+14%+34%+54%+74%feb 2021lug 2022nov 2023apr 2025set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+66%feb 2021set 2026
Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. I comparatori che usano il prezzo di borsa possono mostrare rendimenti e volatilità diversi anche di 1-2 punti: sulle classi coperte lo scarto prezzo-NAV è strutturalmente più ampio e cresce con la lunghezza della finestra. Non è un errore di dati — è la convenzione di misura. Dettagli nella metodologia.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%202120222023202420252026−22,97% · 29 set 2022
Max drawdown
-22,97%
picco → minimo
Minimo toccato
29 set 2022
dal picco del 17 nov 2021
Tempo di recupero
447 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 3 mesi
Sott’acqua
763 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 2 anni e 1 mese · → recuperato il 20 dic 2023

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
17 nov 202129 set 2022-22,97%20 dic 2023763
18 feb 202509 apr 2025-15,81%05 gen 2026321
27 feb 202627 mar 2026-10,23%17 apr 202649
12 lug 202405 ago 2024-6,51%28 ago 202447
06 set 202104 ott 2021-6,29%02 nov 202157

Rendimenti per anno solare

2021
23,9%
2022
-13,4%
2023
16,8%
2024
11,6%
2025
7,0%
2026
11,2%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20262,01,7-8,86,63,33,71,52,1-0,711,2
20255,90,7-4,6-0,23,4-1,9-1,9-0,42,61,8-0,62,37,0
20242,02,73,7-1,94,5-0,11,51,80,0-3,61,5-0,811,6
20237,50,82,12,7-2,61,21,2-2,3-2,4-2,36,83,516,8
2022-5,9-4,21,8-1,5-3,3-5,77,7-5,2-6,55,67,6-3,2-13,4
20215,72,72,13,23,03,3-4,34,2-2,54,723,9
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 4 degli ultimi 4 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,09% /anno
TER dichiarato
0,21%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+6,97%+6,88%+0,09%
2024+11,60%+11,50%+0,10%
2023+16,76%+16,68%+0,08%
2022-13,40%-13,56%+0,15%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)12,15%12,29%13,95%13,68%
Max drawdown-10,23%-15,81%-22,97%-22,97%
Sharpe1,130,720,340,57
Sortino1,721,020,480,81
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Peso delle prime 10
41,3%

Prime 10 posizioni

ASML Holding NV
5,40%
Schneider Electric SE
5,30%
Roche Holding AG
5,00%
Novartis AG
4,90%
SAP SE
4,70%
ABB Ltd
4,60%
Zurich Insurance Group AG
3,50%
ING Groep NV
3,20%
AXA SA
2,50%
Industria de Diseno Textil SA
2,20%

Settori

Finanza
27,7%
Industria
21,7%
Salute
15,1%
Informatica
10,2%
Beni di consumo
7,2%
Beni di prima necessita'
6,8%
Materiali
5,5%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerland: 26,7%ChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 10,2%DjiboutiDenmark: 2,1%Dominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 5,3%EstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFrance: 14,2%GabonUnited Kingdom: 14,6%GeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 1,9%IranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 14,4%Norway: 1,7%NepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSweden: 3,8%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Svizzera26,7%
Regno Unito14,6%
Paesi Bassi14,4%
Francia14,2%
Germania10,2%
Spagna5,3%
Svezia3,8%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 31 luglio 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)EUESRI1 apr 2021
Börse DüsseldorfUIW325 mar 2021
Börse FrankfurtUIW319 mar 2021
Börse HamburgUIW315 giu 2021
Börse HannoverUIW39 dic 2024
Börse München / gettexUIW319 mar 2021
Börse StuttgartUIW314 apr 2021
Tradegate ExchangeUIW310 mag 2021
Xetra (Deutsche Börse)UIW319 mar 2021
+ 7 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net.
Quanto costa UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,21% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.
Come viene tassato UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 3 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc?
Il fondo è stato lanciato il 26 febbraio 2021: ha 5 anni di storia.
Come replica l'indice UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Fisica (Replica completa)»).
UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Non»).
Su quali borse si compra UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 9 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (EUESRI), Börse Düsseldorf (UIW3), Börse Frankfurt (UIW3), Börse Hamburg (UIW3), Börse Hannover (UIW3), Börse München / gettex (UIW3).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc?
Nella storia disponibile (dal 2021), il massimo drawdown è stato -22,97%, toccato a settembre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,09% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.