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Xtrackers Msci Emu UCITS ETF 2c Gbp Hedged replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Daily Net TR EMU Euro (EUR). Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in GBP — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,12%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 2,5 miliardi di euro, è stato lanciato il 31 marzo 2015 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a seguire la performance dell'MSCI EMU index (l’indice), cercando di minimizzare le oscillazioni dei cambi a livello di classe di azioni. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è progettato per riflettere la performance dei mercati azionari di 10 paesi dell'Unione economica e monetaria europea, vale a dire Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. La ponderazione delle società nell'indice dipende dalla dimensione relativa del mercato azionario su cui viene negoziata. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice è calcolato sulla base del netto del rendimento totale, ciò significa che tutte le distribuzioni e i dividendi delle società, al netto degli oneri fiscali, vengono reinvestiti nelle azioni. L'indice è rivisto e ribilanciato con cadenza almeno trimestrale. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo i) cercherà di replicare l’indice, al lordo di spese e commissioni, acquistando tutti o un numero considerevole di titoli dell’indice e ii) stipulerà contratti finanziari (derivati) al fine di ridurre l’effetto delle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta del patrimonio del fondo e la valuta delle azioni. Il fondo può impiegare tecniche e strumenti al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono prevedere l’uso di contratti finanziari (derivati). Al fine di generare maggiori utili e compensare i suoi costi, il fondo può inoltre effettuare prestiti garantiti dei suoi investimenti in favore di alcune terze parti idonee. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di Xtrackers, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in altri fondi di Xtrackers.
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Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a medio termine (cinque anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 19 feb 2020 | 18 mar 2020 | -39,14% | 15 feb 2021 | 362 |
| 13 apr 2015 | 11 feb 2016 | -26,72% | 31 mar 2017 | 718 |
| 05 gen 2022 | 29 set 2022 | -24,15% | 18 apr 2023 | 468 |
| 22 mag 2018 | 27 dic 2018 | -17,59% | 03 lug 2019 | 407 |
| 19 mar 2025 | 09 apr 2025 | -15,28% | 12 mag 2025 | 54 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9 | 3,7 | -8,2 | 6,6 | 4,4 | 4,3 | -0,3 | 1,1 | 0,2 | 15,0 | |||
| 2025 | 7,5 | 3,6 | -3,0 | 0,5 | 5,9 | -0,5 | 1,2 | 0,6 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | 2,6 | 26,7 |
| 2024 | 2,2 | 3,4 | 4,6 | -1,7 | 3,1 | -2,3 | 0,6 | 1,7 | 1,1 | -3,2 | 0,2 | 1,5 | 11,3 |
| 2023 | 9,8 | 1,8 | 0,9 | 1,7 | -2,1 | 3,9 | 2,1 | -3,0 | -3,1 | -3,2 | 8,0 | 3,3 | 20,9 |
| 2022 | -3,4 | -5,2 | -0,4 | -1,8 | 0,9 | -9,1 | 7,3 | -5,0 | -6,4 | 7,9 | 8,7 | -3,4 | -11,3 |
| 2021 | -1,2 | 3,6 | 6,6 | 2,3 | 3,3 | 0,5 | 1,3 | 2,5 | -3,2 | 4,1 | -3,2 | 5,0 | 23,2 |
| 2020 | -1,6 | -7,9 | -17,4 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | -1,3 | 4,6 | -2,8 | -5,5 | 17,0 | 2,0 | -0,6 |
| 2019 | 6,9 | 4,0 | 1,4 | 5,3 | -5,6 | 5,3 | 0,2 | -1,2 | 3,7 | 1,5 | 2,7 | 1,2 | 27,9 |
| 2018 | 2,7 | -3,8 | -2,0 | 5,0 | -1,1 | -0,8 | 3,6 | -2,6 | -0,2 | -6,3 | -0,8 | -6,3 | -12,3 |
| 2017 | -0,9 | 2,7 | 5,5 | 2,3 | 1,9 | -2,4 | 0,4 | -0,4 | 4,3 | 2,5 | -1,9 | -0,3 | 14,0 |
| 2016 | -7,1 | -3,0 | 2,9 | 1,4 | 2,5 | -6,5 | 5,3 | 1,4 | 0,1 | 1,5 | -0,3 | 7,1 | 4,3 |
| 2015 | -1,3 | 0,7 | -3,8 | 4,8 | -8,7 | -4,6 | 9,4 | 2,9 | -5,3 | -7,0 |
Per questa classe non pubblichiamo la tracking difference — e non è una dimenticanza.
questa classe è coperto in GBP; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.
Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in GBP, che l’emittente oggi non pubblica.
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 14,95% | 15,34% | 17,57% | 19,16% | 20,80% |
| Max drawdown | -9,36% | -18,99% | -29,18% | -45,11% | -45,11% |
| Sharpe | 1,46 | 1,03 | 0,61 | 0,59 | 0,39 |
| Sortino | 2,30 | 1,46 | 0,86 | 0,81 | 0,54 |
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
Xtrackers · 4 classi | 0,09% | Acc. · Dist. | 2,5 mld EUR |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | XD5S | 20 mag 2025 |
| Börse Hamburg | XD5S | 15 feb 2021 |
| Börse Hannover | XD5S | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | XD5S | 27 gen 2023 |
| Tradegate Exchange | XD5S | 27 nov 2024 |