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iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI EMU 100% Hedged to USD Index (Net). Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in USD — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,38%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 264 milioni di euro, è stato lanciato il 30 giugno 2015 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI EMU 100% Hedged to USD Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). L'Indice fornisce un rendimento sull'MSCI EMU Index, che misura la performance di titoli azionari (ad es. azioni) di società a grande e media capitalizzazione in paesi con mercati sviluppati dell'Unione economica e monetaria europea (UEM) che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da MSCI. Con titoli liquidi si intendono quei titoli che possono essere facilmente acquistati o venduti sul mercato in condizioni normali. L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante (ossia il prezzo dell'azione di una società moltiplicato per il numero di azioni disponibili per gli investitori internazionali). L'Indice utilizza anche contratti a termine in valuta per coprire ogni valuta dell'Indice diversa dal dollaro statunitense (USD) rispetto all'USD, valuta di denominazione del Fondo. La copertura riduce gli effetti delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra le valute dei titoli azionari che compongono l'Indice e l'USD. Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari che compongono l'MSCI EMU Index, nonché in contratti a termine in valuta che, per quanto possibile e fattibile, replicano la metodologia di copertura dell'Indice. I contratti a termine in valuta coprono ogni valuta diversa dall'USD dell'Indice rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. La metodologia utilizzata è quella degli MSCI Hedged Indices. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.
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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 19 feb 2020 | 18 mar 2020 | -37,52% | 08 feb 2021 | 355 |
| 20 lug 2015 | 11 feb 2016 | -25,52% | 10 mar 2017 | 599 |
| 05 gen 2022 | 29 set 2022 | -23,11% | 15 feb 2023 | 406 |
| 22 mag 2018 | 27 dic 2018 | -16,72% | 17 apr 2019 | 330 |
| 19 mar 2025 | 09 apr 2025 | -15,39% | 12 mag 2025 | 54 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0 | 3,6 | -8,1 | 6,7 | 4,4 | 4,2 | -0,4 | 1,1 | 0,2 | 14,8 | |||
| 2025 | 7,4 | 3,6 | -3,1 | 0,4 | 6,0 | -0,6 | 1,2 | 0,6 | 3,1 | 2,5 | 0,5 | 2,6 | 26,2 |
| 2024 | 2,3 | 3,5 | 4,6 | -1,7 | 3,1 | -2,3 | 0,5 | 1,9 | 1,1 | -3,1 | 0,2 | 1,5 | 11,6 |
| 2023 | 9,9 | 1,7 | 0,9 | 1,7 | -1,9 | 4,1 | 2,1 | -3,0 | -3,0 | -3,1 | 8,4 | 3,3 | 22,1 |
| 2022 | -3,4 | -5,1 | -0,6 | -1,7 | 0,9 | -8,8 | 7,3 | -4,8 | -5,9 | 8,2 | 9,0 | -3,3 | -9,7 |
| 2021 | -1,3 | 3,7 | 6,6 | 2,3 | 2,6 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | -3,2 | 4,1 | -3,1 | 5,1 | 23,5 |
| 2020 | -1,5 | -7,6 | -17,0 | 6,6 | 4,9 | 4,9 | -1,3 | 3,5 | -1,6 | -5,5 | 17,5 | 2,1 | 1,0 |
| 2019 | 6,5 | 4,1 | 1,5 | 5,4 | -5,3 | 5,6 | 0,3 | -1,1 | 3,9 | 1,6 | 2,8 | 1,3 | 29,4 |
| 2018 | 3,4 | -3,5 | -1,9 | 5,1 | -1,0 | -0,7 | 3,6 | -2,3 | -0,2 | -6,1 | -0,7 | -5,6 | -10,0 |
| 2017 | -1,0 | 2,8 | 5,6 | 2,6 | 2,0 | -2,5 | 0,5 | -0,4 | 4,7 | 2,4 | -1,8 | -0,7 | 14,8 |
| 2016 | -6,3 | -3,1 | 3,0 | 1,3 | 2,4 | -5,8 | 5,3 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | -0,2 | 7,2 | 6,1 |
| 2015 | 4,9 | -8,7 | -4,7 | 9,8 | 2,8 | -5,9 | -3,0 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +26,27% | +26,10% | +0,17% |
| 2024 | +11,50% | +11,38% | +0,11% |
| 2023 | +22,23% | +22,08% | +0,15% |
| 2022 | -9,71% | -9,88% | +0,17% |
| 2021 | +23,42% | +23,24% | +0,18% |
| 2020 | +0,99% | +0,96% | +0,03% |
| 2019 | +29,47% | +29,20% | +0,27% |
| 2018 | -9,94% | -10,05% | +0,11% |
| 2017 | +14,86% | +14,69% | +0,16% |
| 2016 | +5,88% | +5,99% | -0,11% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 13,02% | 14,48% | 16,03% | 17,38% | 18,57% |
| Max drawdown | -8,02% | -19,70% | -19,70% | -38,70% | -38,70% |
| Sharpe | 1,65 | 0,91 | 0,70 | 0,66 | 0,55 |
| Sortino | 2,56 | 1,29 | 1,00 | 0,91 | 0,76 |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | CEBP | 14 lug 2015 |
| Börse Frankfurt | CEBP | 2 lug 2015 |
| Börse Hamburg | CEBP | 1 ago 2016 |
| Börse Hannover | CEBP | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | CEBP | 18 feb 2019 |
| Börse Stuttgart | CEBP | 2 lug 2015 |
| Tradegate Exchange | CEBP | 30 ott 2019 |
| Xetra (Deutsche Börse) | CEBP | 2 lug 2015 |