IE00BMX0DF60Ticker: U5MD (Xetra) · UMDV (Euronext AMS) · UMDV (SIX)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares US Medical Devices UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 NET Index (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 207 milioni di euro, è stato lanciato il 3 agosto 2020 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice e soddisfano i criteri di idoneità della liquidità e i requisiti dimensionali e di flottante del fornitore dell'indice.
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L'Indice misura la performance di titoli azionari statunitensi di società incluse nel Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index (Indice originario) che producono e commercializzano dispositivi medici, quali macchinari per la risonanza magnetica per immagini (RMI), protesi, pacemaker, apparecchiature a raggi X e altri dispositivi medici riutilizzabili. L'Indice originario misura la performance di titoli azionari statunitensi di società a grande e bassa capitalizzazione. Per risultare idonei all'inclusione nell'Indice, i titoli azionari devono essere quotati in borsa, rientrare nella categoria del settore dei dispositivi medici e avere una capitalizzazione di mercato rettificata al flottante di almeno 500 milioni di USD (o almeno 250 milioni di USD per gli attuali componenti). Rettificata al flottante significa che per il calcolo dell'Indice vengono utilizzate solo le azioni disponibili per gli investitori internazionali, anziché tutte le azioni emesse da una società. La capitalizzazione di mercato rettificata al flottante è determinata dal prezzo dell'azione della società moltiplicato per il numero di azioni disponibili per gli investitori internazionali. L'Indice viene ribilanciato trimestralmente e impone un limite alla ponderazione dei maggiori componenti a ogni ribilanciamento per contribuire ad assicurare un'adeguata diversificazione. La ponderazione dell'entità maggiore di un gruppo nell'Indice è limitata al 35% e le restanti entità del gruppo al 20% con cuscinetti del 2% e dell'1% applicati rispettivamente a questi limiti. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.
Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 08 set 2021 | 27 ott 2023 | -31,49% | 23 gen 2025 | 1233 |
| 05 feb 2025 | 11 mag 2026 | -27,80% | in corso | 580 |
| 15 feb 2021 | 08 mar 2021 | -9,36% | 15 apr 2021 | 59 |
| 02 set 2020 | 24 set 2020 | -7,78% | 09 ott 2020 | 37 |
| 23 apr 2021 | 02 giu 2021 | -7,61% | 28 giu 2021 | 66 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,8 | 0,0 | -11,9 | -4,7 | -5,1 | 0,8 | 5,9 | 4,9 | -5,6 | -18,2 | |||
| 2025 | 9,9 | 0,1 | -5,2 | -0,8 | 2,6 | 1,6 | -4,1 | 3,4 | -3,0 | 0,0 | 7,0 | -3,7 | 7,0 |
| 2024 | 4,0 | 2,0 | 3,3 | -5,9 | 1,2 | 1,2 | -2,3 | 7,7 | 0,8 | -1,4 | 4,6 | -4,1 | 10,7 |
| 2023 | 2,2 | -3,6 | 4,3 | 5,4 | -6,6 | 6,9 | -0,7 | -5,7 | -7,1 | -6,1 | 10,2 | 7,2 | 4,4 |
| 2022 | -10,5 | 0,2 | 3,0 | -9,6 | -1,1 | -7,5 | 6,6 | -6,0 | -6,6 | 7,0 | 5,6 | -0,5 | -19,6 |
| 2021 | 2,0 | -1,4 | 0,4 | 7,3 | -2,2 | 4,2 | 6,0 | 3,1 | -4,0 | 4,2 | -5,6 | 6,6 | 21,3 |
| 2020 | -1,0 | -0,6 | 4,9 | 4,5 | 10,9 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,95% | +7,01% | -0,06% |
| 2024 | +10,73% | +10,78% | -0,05% |
| 2023 | +4,46% | +4,48% | -0,02% |
| 2022 | -19,73% | -19,66% | -0,07% |
| 2021 | +21,29% | +21,44% | -0,16% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 20,59% | 18,82% | 20,11% | 19,51% |
| Max drawdown | -28,71% | -36,04% | -36,04% | -36,04% |
| Sharpe | -0,96 | -0,18 | -0,23 | 0,08 |
| Sortino | -1,30 | -0,24 | -0,31 | 0,11 |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | U5MD | 24 lug 2025 |
| Börse Frankfurt | U5MD | 25 lug 2025 |
| Börse Hamburg | U5MD | 15 feb 2021 |
| Börse Hannover | U5MD | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | U5MD | 22 set 2021 |
| Börse Stuttgart | U5MD | 7 ago 2025 |
| Tradegate Exchange | U5MD | 17 apr 2024 |
| Xetra (Deutsche Börse) | U5MD | 25 lug 2025 |