← Cerca un altro ETF⎙ Scheda stampabile (PDF)
Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

iShares AEX UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BMTX2B82Ticker: AYE7 (Xetra) · IAEA (Euronext AMS)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
AEX (Euronext) Open Net Return Index (EUR)
TER
0,30%
Costi di transazione
0,02% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
75,1 mln EUR
NAV
11,06 EUR (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
29 luglio 2020
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
📬 Segui la costruzione del motore

Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.

Descrizione

iShares AEX UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: AEX (Euronext) Open Net Return Index (EUR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,30%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 75 milioni di euro, è stato lanciato il 29 luglio 2020 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'AEX Index®, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura al performance dei titoli azionari emessi da società olandesi a grande capitalizzazione di mercato. Attualmente comprende le 30 società olandesi quotate alla NYSE Euronext Amsterdam e maggiormente negoziate in borsa. L'inclusione delle società nell'Indice si baserà sulla ponderazione per capitalizzazione di mercato del flottante modificata. Capitalizzazione di mercato del flottante significa che per il calcolo dell'Indice vengono utilizzate solo le azioni disponibili per gli investitori internazionali, anziché tutte le azioni emesse da una società. La capitalizzazione di mercato del flottante modificata è determinata dal prezzo dell'azione di una società moltiplicato per il numero di azioni disponibili per gli investitori internazionali e modificata secondo una metodologia di limitazione dell'indice applicata dal fornitore dell'indice. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,30%: sopra la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,31%/a, a fronte di un TER dello 0,30%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal lug 2020 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+125,1%
Annualizzato
+14,2%
Volatilità (ann.)
15,4%
Drawdown max
-22,46%
-8%+27%+62%+97%+132%lug 2020feb 2022ago 2023feb 2025set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+125%lug 2020set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%2020202120222023202420252026−22,46% · 14 ott 2022
Max drawdown
-22,46%
picco → minimo
Minimo toccato
14 ott 2022
dal picco del 17 nov 2021
Tempo di recupero
427 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 2 mesi
Sott’acqua
758 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 2 anni e 1 mese · → recuperato il 15 dic 2023

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
17 nov 202114 ott 2022-22,46%15 dic 2023758
17 feb 202509 apr 2025-15,94%10 giu 2025113
12 lug 202405 ago 2024-8,85%11 feb 2025214
12 ago 202028 ott 2020-7,06%09 nov 202089
25 feb 202627 mar 2026-6,78%06 mag 202670

Rendimenti per anno solare

2020
11,4%
2021
29,9%
2022
-11,8%
2023
16,8%
2024
14,1%
2025
10,6%
2026
19,5%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20265,22,8-6,66,12,74,41,81,21,019,5
20254,80,3-2,6-1,85,7-1,0-1,2-0,15,23,0-2,60,910,6
20243,94,03,90,13,52,3-0,30,3-1,0-3,91,2-0,414,1
20238,01,50,40,7-0,93,42,4-5,4-2,0-1,56,82,916,8
2022-5,4-3,1-0,8-1,40,9-7,510,6-6,3-5,84,68,3-4,8-11,8
20212,02,57,41,30,82,83,54,7-2,05,2-3,82,629,9
20201,0-0,2-2,513,73,011,4
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 5 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,31% /anno
TER dichiarato
0,30%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+10,62%+10,94%-0,32%
2024+14,15%+14,49%-0,33%
2023+16,79%+17,08%-0,29%
2022-11,84%-11,59%-0,25%
2021+29,92%+30,25%-0,33%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)12,92%13,08%15,44%15,38%
Max drawdown-6,78%-15,94%-22,46%-22,46%
Sharpe1,671,040,510,80
Sortino2,541,480,711,15
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
30
36 righe totali: 6 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
74,4%

Prime 10 posizioni

SHELL PLC · SHELL
16,27%
ASML HOLDING · ASML
12,73%
UNILEVER PLC · UNA
12,57%
ING GROEP · INGA
9,14%
RELX PLC · REN
5,86%
PROSUS NV CLASS N · PRX
4,68%
ASM INTERNATIONAL NV · ASM
4,09%
ADYEN · ADYEN
3,39%
ARCELORMITTAL SA · MT
2,81%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE · AD
2,81%

Settori

Finanza
20,5%
Beni essenziali
18,4%
Tecnologia
18,3%
Energia
16,8%
Industria
9,0%
Materiali
5,8%
Beni voluttuari
4,7%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgium: 0,4%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFrance: 2,8%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 0,5%IranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 60,9%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 0,1%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Paesi Bassi60,9%
Regno Unito34,7%
Francia2,8%
Irlanda0,5%
European Union0,5%
Belgio0,4%
Stati Uniti0,1%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 36 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00BMTX2B82. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
EUR (Dist)IE00B0M62Y33IAEXDistribuzioneEUR
EUR (Acc) · questa paginaIE00BMTX2B82IAEAAccumulazioneEUR
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,01%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfAYE714 feb 2024
Börse HamburgAYE715 feb 2021
Börse HannoverAYE79 dic 2024
Börse München / gettexAYE722 set 2021
Euronext AmsterdamIAEA31 lug 2020
Tradegate ExchangeAYE731 gen 2022
+ 18 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares AEX UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: AEX (Euronext) Open Net Return Index (EUR).
Quanto costa IAEA?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,30% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.
Come viene tassato IAEA in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,01%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di IAEA?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 75 milioni di euro.
Quando è stato lanciato IAEA?
Il fondo è stato lanciato il 29 luglio 2020: ha 6 anni di storia.
Come replica l'indice IAEA?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Fisica (dal KID)»).
IAEA distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).
Su quali borse si compra IAEA?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 6 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (AYE7), Börse Hamburg (AYE7), Börse Hannover (AYE7), Börse München / gettex (AYE7), Euronext Amsterdam (IAEA), Tradegate Exchange (AYE7).
Qual è stato il crollo peggiore di IAEA?
Nella storia disponibile (dal 2020), il massimo drawdown è stato -22,46%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di IAEA?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,31% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene IAEA?
Il portafoglio dichiarato contiene 30 titoli (più 6 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 74,4%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.