IE00BLDGHX39Emittente: UBSUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: US Equity Defensive Covered Call Index Total Return. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,20%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 8 luglio 2020 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice azionario, denominato US Equity Defensive Covered Call Index (l'«Indice»), al netto delle commissioni e dei costi e di conseguenza è gestito passivamente.
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Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati (SFD) con UBS AG, London Branch («UBS») quale controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base alle condizioni degli SFD, la performance dell'Indice viene scambiata da UBS al Fondo e a sua volta la performance dei titoli viene scambiata dal Fondo a UBS. Pertanto, la performance del Fondo riflette la performance dell'Indice e non risente della performance dei titoli.
L'Indice è concepito per riflettere la performance di una strategia che consiste nel: a) investire in un indice che replica la performance di 500 grandi società statunitensi, l'S&P500® (l'«Indice sottostante»), e b) vendere opzioni call sull'Indice sottostante. Chi vende un'opzione call sull'Indice sottostante riceve un premio in denaro dall'acquirente che, in contropartita, ha il diritto in futuro di acquistare l'Indice sottostante a un prezzo prestabilito dal venditore dell'opzione. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili su www.solactive.com. Il fondo non investe direttamente nell'Indice sottostante o nei suoi titoli né vende opzioni call, bensì acquisisce queste esposizioni indirettamente tramite FDI. A causa delle commissioni e dei costi, la performance del Fondo in un qualsiasi giorno potrebbe essere inferiore a quella dell'Indice in quel giorno. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. La classe di quote non versa dividendi.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 04 gen 2022 | 30 set 2022 | -23,53% | 10 gen 2024 | 736 |
| 19 feb 2025 | 08 apr 2025 | -18,10% | 17 lug 2025 | 148 |
| 02 feb 2026 | 30 mar 2026 | -8,30% | 01 mag 2026 | 88 |
| 16 lug 2024 | 05 ago 2024 | -8,04% | 19 set 2024 | 65 |
| 02 set 2020 | 23 set 2020 | -7,01% | 05 nov 2020 | 64 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5 | -0,5 | -4,7 | 5,9 | 4,3 | -0,8 | 0,2 | 3,0 | -0,4 | 8,3 | |||
| 2025 | 2,8 | -1,2 | -5,1 | -1,3 | 3,8 | 4,6 | 2,4 | 2,1 | 3,6 | 2,3 | 0,4 | 0,6 | 15,5 |
| 2024 | 1,9 | 4,7 | 3,1 | -3,8 | 4,4 | 3,6 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | -0,4 | 5,6 | -2,2 | 24,1 |
| 2023 | 5,3 | -1,6 | 3,2 | 2,3 | 0,7 | 5,9 | 3,1 | -1,6 | -4,4 | -1,9 | 6,8 | 3,8 | 22,9 |
| 2022 | -5,2 | -2,3 | 3,3 | -8,0 | 0,0 | -6,5 | 6,9 | -4,3 | -8,6 | 6,6 | 4,5 | -4,7 | -18,3 |
| 2021 | -0,7 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 0,8 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | -4,6 | 6,1 | -1,1 | 4,5 | 25,8 |
| 2020 | 5,2 | -3,0 | -2,1 | 9,6 | 3,8 | 17,9 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,54% | +15,60% | -0,07% |
| 2024 | +24,11% | +24,25% | -0,14% |
| 2023 | +22,94% | +23,04% | -0,10% |
| 2022 | -18,35% | -18,27% | -0,08% |
| 2021 | +25,78% | +25,74% | +0,04% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 11,86% | 14,73% | 16,34% | 15,78% |
| Max drawdown | -6,79% | -21,96% | -21,96% | -21,96% |
| Sharpe | 1,19 | 0,80 | 0,57 | 0,81 |
| Sortino | 1,69 | 1,11 | 0,80 | 1,14 |
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
UBSnon su Borsa Italiana | 0,20% | — | — |