IE00BKVL7D31Ticker: MVEE (Xetra) · MVEE (SIX)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Europe Minimum Volatility Advanced Select Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,05% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 29 milioni di euro, è stato lanciato il 17 aprile 2020 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Europe Minimum Volatility Advanced Select Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di un sottogruppo di titoli presenti nell'MSCI Europe Index (Indice originario) che presentano un profilo di volatilità minimo, rispettando determinati vincoli di diversificazione del rischio, di esposizione alla riduzione del carbonio e di miglioramento del punteggio ESG rispetto all'Indice originario e soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) del fornitore dell'indice. Il profilo di volatilità di ciascun componente è valutato in base a stime del profilo di rischio e della volatilità prevista, oltre che alla correlazione tra tutti i componenti dell'Indice originario. Sono escluse dall'Indice società dell'Indice originario sulla base dei criteri ESG del fornitore dell'indice contenuti nel prospetto del Fondo. L'Indice originario misura la performance dei mercati azionari di paesi sviluppati europei. L'inclusione delle società si baserà sulla quota di azioni in circolazione acquistabili da investitori internazionali. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD (compresi i contratti a termine in valuta) a fini di investimento diretto. Il Fondo adotta un approccio best in class agli investimenti sostenibili. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala. Questi possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 04 gen 2022 | 13 ott 2022 | -20,22% | 22 mar 2024 | 808 |
| 03 mar 2025 | 09 apr 2025 | -11,83% | 15 mag 2025 | 73 |
| 27 feb 2026 | 23 mar 2026 | -7,73% | 12 giu 2026 | 105 |
| 12 ott 2020 | 29 ott 2020 | -7,49% | 09 nov 2020 | 28 |
| 23 ago 2021 | 04 ott 2021 | -6,19% | 04 nov 2021 | 73 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6 | 5,2 | -6,2 | 4,2 | 1,2 | 2,6 | 2,5 | 1,2 | -1,0 | 11,3 | |||
| 2025 | 4,4 | 1,9 | -1,9 | 0,9 | 2,5 | -2,7 | -0,3 | -0,1 | -0,4 | 2,6 | 0,1 | 1,1 | 8,3 |
| 2024 | 1,6 | 0,9 | 3,0 | -1,2 | 3,6 | -0,3 | 2,3 | 2,1 | 0,5 | -4,1 | 1,6 | -0,8 | 9,3 |
| 2023 | 5,6 | 1,9 | 0,5 | 2,6 | -2,8 | 1,2 | 1,1 | -2,5 | -1,8 | -2,8 | 6,1 | 3,3 | 12,3 |
| 2022 | -5,2 | -3,0 | 2,0 | 0,6 | -3,4 | -5,5 | 7,3 | -5,3 | -7,2 | 3,4 | 5,0 | -3,2 | -14,6 |
| 2021 | -0,7 | -1,6 | 6,4 | 2,0 | 2,8 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | -4,4 | 4,0 | -0,6 | 5,3 | 23,7 |
| 2020 | 1,9 | 2,3 | 0,2 | 1,1 | -0,4 | -4,6 | 9,6 | 1,4 | 13,4 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,27% | +8,05% | +0,22% |
| 2024 | +9,27% | +9,09% | +0,17% |
| 2023 | +12,41% | +12,07% | +0,33% |
| 2022 | -14,58% | -14,84% | +0,26% |
| 2021 | +23,62% | +23,54% | +0,08% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 9,08% | 10,08% | 11,68% | 12,04% |
| Max drawdown | -7,73% | -11,83% | -20,22% | -20,22% |
| Sharpe | 1,32 | 0,80 | 0,32 | 0,64 |
| Sortino | 1,94 | 1,10 | 0,45 | 0,90 |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | MVEE | 15 mag 2020 |
| Börse Frankfurt | MVEE | 22 apr 2020 |
| Börse Hamburg | MVEE | 6 gen 2021 |
| Börse Hannover | MVEE | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | MVEE | 25 mag 2020 |
| Börse Stuttgart | MVEE | 17 nov 2020 |
| Tradegate Exchange | MVEE | 7 set 2020 |
| Xetra (Deutsche Börse) | MVEE | 22 apr 2020 |