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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BJ5JP097Ticker: WFNS (Euronext AMS) · WFNS (SIX)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
MSCI World Financials Advanced Select 20 35 Capped Index
TER
0,18%
Costi di transazione
0,03% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Settore (dal paniere)
Finanza — 99,6% del paniere dichiarato (13 agosto 2026)
Patrimonio del fondo
123,5 mln EUR
NAV
8,71 USD (31 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
18 maggio 2021
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI World Financials Advanced Select 20 35 Capped Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,18%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 124 milioni di euro, è stato lanciato il 18 maggio 2021 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI World Financials Advanced Select 20 35 Capped Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance di società incluse nell'MSCI World Financials Index (Indice originario) ed esclude emittenti sulla base dei criteri di esclusione ambientali, sociali e di governance (ESG) del fornitore dell'indice. Possono essere esclusi gli emittenti che siano coinvolti in armi controverse, nucleari e convenzionali, armi da fuoco civili, tabacco, carbone termico, sabbie bituminose e società classificate come violatrici dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite. L'Indice esclude inoltre società sulla base del loro coinvolgimento in controversie ESG molto gravi. Le società rimanenti sono ponderate utilizzando un processo di ottimizzazione che mira a ridurre l'intensità delle emissioni di carbonio, nonché l'esposizione al rischio di potenziali emissioni di riserve di combustibili fossili, aumentare il punteggio ESG e ridurre al minimo il tracking error rispetto all'Indice originario. L'Indice originario misura la performance di titoli a grande e media capitalizzazione di paesi con mercati sviluppati che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da MSCI, facenti parte del settore dei servizi finanziari secondo la classificazione del Global Industry Classification Standard (GICS), come descritto nel prospetto. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo adotta un approccio di ottimizzazione ESG vincolante e significativo all'investimento sostenibile. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli (compresi SFD e quote di organismi di investimento collettivo) che si ritiene che non soddisfino i criteri ESG. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,18%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: +0,21%/a, a fronte di un TER dello 0,18%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal mag 2021 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+101,6%
Annualizzato
+14,2%
Volatilità (ann.)
15,8%
Drawdown max
-28,13%
-24%+10%+43%+76%+110%mag 2021set 2022gen 2024mag 2025ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+102%mag 2021ago 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%202120222023202420252026−28,13% · 12 ott 2022
Max drawdown
-28,13%
picco → minimo
Minimo toccato
12 ott 2022
dal picco del 09 feb 2022
Tempo di recupero
441 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 2 mesi
Sott’acqua
686 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 1 anno e 11 mesi · → recuperato il 27 dic 2023

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
09 feb 202212 ott 2022-28,13%27 dic 2023686
18 feb 202507 apr 2025-13,79%02 mag 202573
06 gen 202627 mar 2026-10,76%12 giu 2026157
04 giu 202119 lug 2021-8,36%11 ago 202168
31 lug 202405 ago 2024-7,42%19 ago 202419

Rendimenti per anno solare

2021
3,4%
2022
-9,7%
2023
17,4%
2024
25,2%
2025
29,5%
2026
13,3%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,3-1,0-6,28,40,53,56,61,113,3
20256,21,4-2,22,05,73,50,73,70,4-1,61,84,929,5
20240,83,05,1-3,94,9-0,85,73,92,3-0,87,6-4,225,2
20239,3-1,8-6,13,0-4,86,44,8-4,3-2,4-4,211,76,717,4
20220,6-2,70,2-8,52,8-10,04,5-2,7-8,58,210,5-2,2-9,7
2021-3,4-0,23,6-1,36,4-6,44,33,4
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 4 degli ultimi 4 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,21% /anno
TER dichiarato
0,18%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+29,54%+29,35%+0,18%
2024+25,24%+25,07%+0,17%
2023+17,41%+17,13%+0,28%
2022-9,65%-9,76%+0,11%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)11,78%13,77%15,75%15,63%
Max drawdown-9,29%-17,92%-17,92%-17,92%
Sharpe1,371,210,650,66
Sortino2,021,640,890,91
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
228
257 righe totali: 29 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
27,9%

Prime 10 posizioni

JPMORGAN CHASE & CO · JPM
5,85%
VISA CLASS A · V
4,43%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B · BRKB
2,84%
MASTERCARD CLASS A · MA
2,83%
HSBC HOLDINGS PLC · HSBA
2,29%
GOLDMAN SACHS GROUP · GS
2,14%
BANK OF AMERICA · BAC
2,11%
ROYAL BANK OF CANADA · RY
1,98%
MORGAN STANLEY · MS
1,73%
ALLIANZ · ALV
1,69%

Settori

Finanza
99,7%
Liquidità e derivati
0,3%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 4,6%Austria: 0,4%AzerbaijanBurundiBelgium: 0,8%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 10,3%Switzerland: 3,6%ChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 3,3%DjiboutiDenmark: 0,1%Dominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 2,8%EstoniaEthiopiaFinland: 0,8%FijiFalkland IslandsFrance: 2,9%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 0,8%IranIraqIcelandIsrael: 0,6%Italy: 3%JamaicaJordanJapan: 6,5%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 1,6%Norway: 0,6%NepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSweden: 0,7%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 46,3%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti46,3%
Canada10,3%
Regno Unito6,8%
Giappone6,5%
Australia4,6%
Svizzera3,6%
Germania3,3%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 257 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,12 USD
ex 18 giu 2026 · pagamento 30 giu 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,18 USD
Rendimento da dividendo
2,06%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,18 USD2,44 %
20250,17 USD2,76 %
20240,15 USD2,96 %
20230,16 USD3,59 %
20220,15 USD2,94 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%20%30%+20,69 %1 anno+29,34 %2025+24,90 %2024+17,04 %2023−9,78 %2022
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,12
20250,110,06
20240,100,05
20230,110,05
20220,100,05
20210,010,05

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,12 USD18 giu 202619 giu 202630 giu 2026
0,06 USD11 dic 202512 dic 202524 dic 2025
0,11 USD12 giu 202513 giu 202525 giu 2025
0,05 USD12 dic 202413 dic 202427 dic 2024
0,10 USD13 giu 202414 giu 202426 giu 2024
0,05 USD14 dic 202315 dic 202329 dic 2023
0,11 USD15 giu 202316 giu 202328 giu 2023
0,05 USD15 dic 202216 dic 202230 dic 2022
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (17 giu 2021). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00BJ5JP097. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
classe non dichiarataIE000FQYTH79WNSFAccumulazioneUSD
USD (Dist) · questa paginaIE00BJ5JP097WFNSDistribuzioneUSD
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
WNSF · iSharesnon su Borsa Italiana
0,18%Acc.250.004 EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse Hamburg7KQ020 ott 2021
Börse Hannover7KQ09 dic 2024
Börse München / gettex7KQ07 mar 2023
Tradegate Exchange7KQ017 apr 2024
+ 16 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: MSCI World Financials Advanced Select 20 35 Capped Index.
Quanto costa WFNS?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,18% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,03%.
Come viene tassato WFNS in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di WFNS?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 124 milioni di euro.
Quando è stato lanciato WFNS?
Il fondo è stato lanciato il 18 maggio 2021: ha 5 anni di storia.
Come replica l'indice WFNS?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Fisica (dal KID)»).
WFNS distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra WFNS?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 4 borse principali, tra cui Börse Hamburg (7KQ0), Börse Hannover (7KQ0), Börse München / gettex (7KQ0), Tradegate Exchange (7KQ0).
Qual è stato il crollo peggiore di WFNS?
Nella storia disponibile (dal 2021), il massimo drawdown è stato -29,76%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di WFNS?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,21% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene WFNS?
Il portafoglio dichiarato contiene 228 titoli (più 29 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 27,9%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.