IE00BF20LF40Ticker: 2B72 (Xetra) · EUMD (London SE) · EUMD (Euronext AMS)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Europe Mid Cap - NR (EUR) Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 581 milioni di euro, è stato lanciato il 22 maggio 2017 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Europe Mid Cap Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
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L'Indice misura la performance di società a media capitalizzazione distribuite in paesi europei con mercati sviluppati che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da MSCI. L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Rettificata al flottante significa che per il calcolo dell'Indice vengono utilizzate solo le azioni immediatamente disponibili sul mercato, anziché tutte le azioni emesse da una società. La capitalizzazione di mercato rettificata al flottante indica il prezzo dell'azione di una società moltiplicato per il numero di azioni immediatamente disponibili sul mercato. Con titoli liquidi si intendono quei titoli che possono essere facilmente acquistati o venduti sul mercato in condizioni normali. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 19 feb 2020 | 23 mar 2020 | -38,13% | 06 gen 2021 | 322 |
| 05 gen 2022 | 29 set 2022 | -29,26% | 15 mag 2024 | 861 |
| 14 giu 2018 | 27 dic 2018 | -19,67% | 15 ott 2019 | 488 |
| 03 mar 2025 | 09 apr 2025 | -13,97% | 06 mag 2025 | 64 |
| 27 feb 2026 | 20 mar 2026 | -8,38% | 17 apr 2026 | 49 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7 | 4,6 | -6,2 | 4,8 | 2,9 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | -0,2 | 14,1 | |||
| 2025 | 5,5 | 2,3 | -2,7 | 1,4 | 7,4 | -0,6 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 2,7 | 23,3 |
| 2024 | -0,3 | 1,0 | 3,9 | -1,0 | 4,5 | -2,7 | 2,6 | 0,9 | 1,2 | -3,3 | 2,7 | -0,4 | 9,4 |
| 2023 | 8,5 | 1,7 | -2,1 | 2,0 | -3,5 | 1,1 | 4,4 | -2,8 | -2,9 | -4,7 | 8,0 | 5,1 | 14,4 |
| 2022 | -6,5 | -3,3 | 0,2 | -1,5 | -2,1 | -9,6 | 8,8 | -6,6 | -8,6 | 7,1 | 6,6 | -2,8 | -18,9 |
| 2021 | -0,2 | 1,8 | 5,4 | 3,1 | 2,1 | 1,6 | 3,0 | 1,5 | -4,3 | 3,6 | -1,9 | 4,4 | 21,6 |
| 2020 | -1,0 | -7,8 | -18,2 | 8,9 | 4,8 | 2,2 | 0,4 | 5,1 | -0,7 | -3,6 | 13,6 | 3,8 | 3,8 |
| 2019 | 7,8 | 4,1 | 1,0 | 4,3 | -5,3 | 4,4 | 0,4 | -1,0 | 3,5 | 1,9 | 3,8 | 2,5 | 30,4 |
| 2018 | 1,7 | -2,9 | -2,2 | 4,0 | 2,1 | -1,5 | 2,7 | -0,4 | -0,8 | -7,4 | -2,7 | -6,1 | -13,0 |
| 2017 | -2,6 | 0,6 | -0,2 | 3,7 | 2,6 | -2,5 | 1,2 | 3,4 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +23,17% | +22,78% | +0,39% |
| 2024 | +9,42% | +9,25% | +0,17% |
| 2023 | +14,41% | +14,19% | +0,23% |
| 2022 | -18,93% | -19,27% | +0,34% |
| 2021 | +21,70% | +21,60% | +0,10% |
| 2020 | +3,83% | +4,23% | -0,40% |
| 2019 | +30,24% | +29,98% | +0,26% |
| 2018 | -13,06% | -13,16% | +0,10% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 10,98% | 12,32% | 14,97% | 16,20% |
| Max drawdown | -8,38% | -13,97% | -29,26% | -38,13% |
| Sharpe | 1,54 | 1,12 | 0,41 | 0,49 |
| Sortino | 2,28 | 1,58 | 0,56 | 0,67 |
| Classe | ISIN | Ticker | Proventi | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| EUR (Acc) · questa pagina | IE00BF20LF40 | EUMD | Accumulazione | EUR |
| EUR (Dist) | IE00BYXYX745 | EMID | Distribuzione | EUR |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | 2B72 | 7 set 2017 |
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