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UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in EUR. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,23%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa. Il fondo ha un patrimonio di circa 19 milioni di euro, è stato lanciato il 19 dicembre 2017 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice The Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return hedged to EUR Index (l'«Indice»).
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L'Indice è concepito per generare un'esposizione ai risultati di borsa delle azioni delle società dei mercati sviluppati con un elevato punteggio per la diversità di genere ed evitare quelle con un basso punteggio per la diversità di genere. L'orientamento alle società con un elevato punteggio per la diversità di genere esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso rispetto all'universo dell'indice standard. Il Fondo non beneficia dell'etichetta SRI.
Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che di fatto il portafoglio del Fondo sarà un'immagine quasi speculare dell'Indice. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze eccezionali il Fondo può anche detenere titoli che non sono inclusi nell'Indice, tra cui, ad esempio, titoli per i quali è stato annunciato o è previsto che verranno presto inclusi nell'Indice. Per ridurre il rischio o i costi o per generare capitale o reddito aggiuntivo, il Fondo può utilizzare strumenti derivati. L'uso di strumenti derivati può moltiplicare i guadagni o le perdite del Fondo relativi a un determinato investimento o ai suoi investimenti in generale. Nel Fondo possono essere disponibili anche classi di quote con copertura valutaria. Questo comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 20 feb 2020 | 23 mar 2020 | -34,11% | 24 nov 2020 | 278 |
| 04 gen 2022 | 12 ott 2022 | -19,58% | 19 dic 2023 | 714 |
| 29 ago 2018 | 24 dic 2018 | -13,48% | 02 apr 2019 | 216 |
| 30 gen 2025 | 08 apr 2025 | -12,63% | 16 mag 2025 | 106 |
| 26 gen 2018 | 23 mar 2018 | -8,52% | 07 ago 2018 | 193 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6 | 3,0 | -5,0 | 3,4 | -0,1 | 1,7 | 3,5 | -0,0 | -1,3 | 6,7 | |||
| 2025 | 4,7 | -0,5 | -3,4 | 0,2 | 4,3 | 1,1 | 1,0 | 2,7 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 1,3 | 15,8 |
| 2024 | 0,5 | 1,1 | 3,9 | -2,9 | 2,6 | -0,7 | 3,2 | 3,4 | 1,4 | -1,1 | 3,7 | -4,0 | 11,1 |
| 2023 | 7,1 | -1,2 | -1,1 | 3,1 | -3,9 | 3,0 | 2,7 | -2,4 | -3,1 | -4,0 | 7,8 | 6,4 | 14,2 |
| 2022 | -1,8 | -2,1 | 0,8 | -3,0 | 0,1 | -8,3 | 5,6 | -2,7 | -6,7 | 7,1 | 5,6 | -4,1 | -10,2 |
| 2021 | -1,3 | 3,7 | 6,0 | 3,0 | 2,6 | -0,3 | 0,5 | 1,6 | -3,0 | 3,4 | -3,5 | 4,4 | 17,9 |
| 2020 | 0,2 | -7,8 | -14,9 | 8,3 | 4,2 | 1,4 | 1,3 | 4,2 | -2,5 | -2,7 | 15,3 | 2,3 | 6,3 |
| 2019 | 5,7 | 2,8 | 1,6 | 3,4 | -3,8 | 4,5 | 0,9 | -1,3 | 3,0 | -0,3 | 3,0 | 2,2 | 23,6 |
| 2018 | 2,5 | -2,9 | -2,8 | 3,3 | 0,1 | 1,4 | 2,3 | 1,4 | -0,4 | -6,0 | 2,4 | -5,9 | -5,1 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,80% | +15,63% | +0,18% |
| 2024 | +11,10% | +10,94% | +0,16% |
| 2023 | +14,19% | +13,99% | +0,20% |
| 2022 | -10,17% | -10,33% | +0,16% |
| 2021 | +17,92% | +17,93% | -0,01% |
| 2020 | +6,30% | +6,20% | +0,09% |
| 2019 | +23,62% | +23,34% | +0,28% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 9,26% | 9,88% | 11,58% | 13,90% |
| Max drawdown | -7,12% | -12,63% | -19,58% | -34,11% |
| Sharpe | 1,04 | 1,04 | 0,47 | 0,57 |
| Sortino | 1,57 | 1,48 | 0,66 | 0,78 |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | GENDEE | 8 mar 2018 |
| Börse Düsseldorf | GGUE | 6 mar 2020 |
| Börse Frankfurt | GGUE | 7 feb 2020 |
| Börse Hamburg | GGUE | 19 feb 2020 |
| Börse Hannover | GGUE | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | GGUE | 20 mar 2019 |
| Börse Stuttgart | GGUE | 12 feb 2021 |
| Tradegate Exchange | GGUE | 19 mar 2020 |
| Xetra (Deutsche Börse) | GGUE | 7 feb 2020 |