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UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF hCHF acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to CHF (Net Return). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,28%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 6 settembre 2017 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to CHF Index (Net Return) (l'«Indice»). L'Indice è un Indice a ponderazione alternativa, ossia che pondera i suoi componenti in base a specifici fattori diversi dalle dimensioni del componente sottostante (espresse in termini di capitalizzazione di borsa), è basato sul suo Indice originario, MSCI USA IMI Index, e rappresenta large, mid e small cap sui mercati azionari statunitensi. L'Indice originario MSCI USA IMI Index è costruito combinando sei indici fattoriali ed è concepito per riflettere la performance di fattori di rischio a lungo termine quali (1) momentum, (2) valore, (3) qualità, (4) rendimento per gli azionisti, (5) volatilità e (6) dimensioni. Il Fondo utilizza una strategia di campionamento che investe in un campione rappresentativo di titoli costitutivi dell'Indice selezionati dal gestore attraverso modelli analitici quantitativi secondo una tecnica nota come «ottimizzazione del portafoglio». Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze eccezionali il Fondo può anche detenere titoli che non sono inclusi nell'Indice, tra cui, ad esempio, titoli per i quali è stato annunciato o è previsto che verranno presto inclusi nell'Indice. Per ridurre il rischio o i costi o per generare capitale o reddito aggiuntivo, il Fondo può utilizzare strumenti derivati. L'uso di strumenti derivati può moltiplicare i guadagni o le perdite del Fondo relativi a un determinato investimento o ai suoi investimenti in generale. Nel Fondo possono essere disponibili anche classi di quote con copertura valutaria. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 14 feb 2020 | 23 mar 2020 | -36,34% | 09 nov 2020 | 269 |
| 04 gen 2022 | 30 set 2022 | -24,01% | 20 mar 2024 | 806 |
| 21 set 2018 | 24 dic 2018 | -20,31% | 03 lug 2019 | 285 |
| 29 nov 2024 | 08 apr 2025 | -16,83% | 11 set 2025 | 286 |
| 26 gen 2018 | 08 feb 2018 | -9,89% | 27 ago 2018 | 213 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6 | 2,4 | -6,1 | 7,5 | 3,1 | 3,6 | -2,0 | 1,3 | -0,3 | 12,1 | |||
| 2025 | 3,6 | -0,6 | -4,0 | -1,9 | 3,5 | 2,6 | -0,6 | 2,9 | 1,9 | -0,6 | 1,5 | -0,3 | 8,0 |
| 2024 | 0,7 | 4,9 | 3,7 | -5,2 | 3,6 | 0,5 | 3,2 | 2,1 | 1,3 | -1,6 | 6,5 | -6,3 | 13,3 |
| 2023 | 4,4 | -3,1 | -0,1 | 0,9 | -2,6 | 6,2 | 2,9 | -2,1 | -4,6 | -3,0 | 6,9 | 5,1 | 10,6 |
| 2022 | -6,0 | -2,0 | 3,0 | -8,0 | 0,3 | -7,7 | 6,8 | -3,5 | -8,5 | 10,2 | 5,0 | -5,0 | -16,2 |
| 2021 | -0,2 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 2,7 | -4,7 | 5,9 | -2,5 | 4,6 | 22,3 |
| 2020 | -0,6 | -8,9 | -14,4 | 11,3 | 5,0 | 1,3 | 4,3 | 5,8 | -3,0 | -2,3 | 12,4 | 4,1 | 12,2 |
| 2019 | 7,8 | 3,7 | 0,8 | 3,5 | -6,0 | 6,2 | 1,4 | -2,2 | 1,6 | 1,4 | 3,3 | 2,0 | 25,6 |
| 2018 | 4,5 | -3,7 | -2,0 | -0,5 | 2,1 | 0,3 | 3,1 | 3,2 | 0,1 | -7,4 | 1,8 | -9,3 | -8,6 |
| 2017 | 2,2 | 3,3 | 0,5 | 9,1 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,03% | +8,02% | +0,01% |
| 2024 | +13,27% | +13,20% | +0,07% |
| 2023 | +10,59% | +10,38% | +0,20% |
| 2022 | -16,23% | -16,33% | +0,09% |
| 2021 | +22,28% | +22,32% | -0,04% |
| 2020 | +12,23% | +12,33% | -0,10% |
| 2019 | +25,58% | +25,67% | -0,09% |
| 2018 | -8,57% | -8,47% | -0,10% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 11,85% | 13,57% | 15,75% | 18,09% |
| Max drawdown | -9,11% | -17,19% | -21,18% | -36,11% |
| Sharpe | 0,94 | 0,77 | 0,46 | 0,62 |
| Sortino | 1,40 | 1,17 | 0,66 | 0,87 |