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UBS Core MSCI USA hCHF UCITS ETF CHF acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI USA 100% hedged to CHF Total Return Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,06%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 30 settembre 2013 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice The MSCI USA 100% hedged to CHF Index (Net Return) (l'«Indice»).
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L'Indice è concepito per misurare la performance delle società a media e alta capitalizzazione quotate sui mercati degli Stati Uniti. L'impatto delle oscillazioni dei cambi tra la valuta dell'Indice e qualsiasi valuta estera è ridotto tramite la vendita di contratti a termine su cambi al tasso forward a un mese.
Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che il portafoglio del Fondo sarà sostanzialmente un'immagine quasi speculare dell'Indice. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze eccezionali il Fondo può anche detenere titoli che non sono inclusi nell'Indice, tra cui, ad esempio, titoli per i quali è stato annunciato o è previsto che verranno presto inclusi nell'Indice. Per ridurre il rischio o i costi o per generare capitale o reddito aggiuntivo, il Fondo può utilizzare strumenti derivati. L'uso di strumenti derivati può moltiplicare i guadagni o le perdite del Fondo relativi a un determinato investimento o ai suoi investimenti in generale. Nel Fondo possono essere disponibili anche classi di quote con copertura valutaria. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 19 feb 2020 | 23 mar 2020 | -34,77% | 17 ago 2020 | 180 |
| 29 dic 2021 | 14 ott 2022 | -27,42% | 12 mar 2024 | 804 |
| 20 set 2018 | 24 dic 2018 | -20,51% | 03 lug 2019 | 286 |
| 19 feb 2025 | 08 apr 2025 | -19,26% | 02 lug 2025 | 133 |
| 21 mag 2015 | 11 feb 2016 | -14,95% | 12 lug 2016 | 418 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9 | -1,2 | -5,5 | 9,8 | 4,9 | -1,2 | -0,4 | 2,4 | -0,2 | 9,1 | |||
| 2025 | 2,7 | -1,9 | -6,1 | -0,9 | 6,0 | 4,6 | 1,9 | 1,5 | 3,3 | 2,0 | -0,3 | -0,4 | 12,5 |
| 2024 | 1,2 | 5,1 | 2,9 | -4,6 | 4,3 | 3,2 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | -1,1 | 6,0 | -3,0 | 19,6 |
| 2023 | 6,2 | -2,7 | 3,1 | 0,9 | 0,3 | 6,1 | 3,0 | -2,1 | -5,2 | -2,6 | 8,7 | 4,2 | 20,4 |
| 2022 | -5,9 | -3,0 | 3,3 | -9,8 | -0,3 | -8,5 | 9,1 | -4,2 | -9,7 | 7,7 | 4,9 | -6,3 | -22,4 |
| 2021 | -1,1 | 2,5 | 3,8 | 5,1 | 0,4 | 2,7 | 2,2 | 2,9 | -4,9 | 6,8 | -1,1 | 3,7 | 24,9 |
| 2020 | -0,1 | -8,4 | -12,9 | 12,9 | 5,0 | 2,1 | 5,5 | 7,3 | -3,9 | -2,7 | 11,3 | 3,9 | 18,0 |
| 2019 | 8,0 | 3,0 | 1,5 | 3,8 | -6,6 | 6,5 | 1,2 | -2,1 | 1,5 | 1,8 | 3,6 | 2,5 | 26,9 |
| 2018 | 5,2 | -4,0 | -2,8 | 0,1 | 2,1 | 0,4 | 3,3 | 2,9 | 0,2 | -7,5 | 1,6 | -9,3 | -8,6 |
| 2017 | 1,7 | 3,8 | -0,1 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 0,7 | 18,4 |
| 2016 | -5,7 | -0,4 | 6,4 | 0,3 | 1,7 | 0,0 | 3,5 | -0,0 | -0,1 | -2,1 | 3,5 | 1,6 | 8,5 |
| 2015 | -2,6 | 5,7 | -1,7 | 0,7 | 1,2 | -2,0 | 1,9 | -6,2 | -2,8 | 8,2 | 0,2 | -2,0 | -0,3 |
| 2014 | -3,5 | 4,5 | 0,6 | 0,5 | 2,3 | 2,0 | -1,5 | 3,9 | -1,7 | 2,3 | 2,6 | -0,4 | 12,1 |
| 2013 | 4,4 | 2,8 | 2,6 | 10,0 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +12,48% | +12,32% | +0,16% |
| 2024 | +19,57% | +19,42% | +0,15% |
| 2023 | +20,36% | +20,12% | +0,24% |
| 2022 | -22,44% | -22,49% | +0,05% |
| 2021 | +24,89% | +24,85% | +0,04% |
| 2020 | +17,97% | +17,94% | +0,04% |
| 2019 | +26,86% | +26,73% | +0,13% |
| 2018 | -8,59% | -8,58% | -0,02% |
| 2017 | +18,41% | +18,33% | +0,08% |
| 2016 | +8,49% | +8,45% | +0,04% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 13,54% | 15,40% | 17,65% | 18,26% | 18,00% |
| Max drawdown | -9,98% | -19,76% | -24,32% | -34,58% | -34,58% |
| Sharpe | 0,77 | 0,85 | 0,52 | 0,69 | 0,72 |
| Sortino | 1,10 | 1,27 | 0,75 | 0,97 | 1,05 |