IE00BD0B9B76Ticker: OPEN (Xetra) · OPEN (London SE)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: FTSE All-World Large/Mid Custom Diversity & Inclusion Equal Weight Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,09% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 76 milioni di euro, è stato lanciato il 7 settembre 2018 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del FTSE All-World Large/Mid Custom Diversity and Inclusion Equal Weight Index ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
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L'Indice misura la performance di un sottogruppo di titoli azionari globali di società quotate appartenenti al FTSE All-World Large/Mid Custom Index (l'"Indice originario"), che esclude società dell'Indice originario sulla base di criteri di esclusione ambientali, sociali e di governance ("ESG") del fornitore dell'indice. Per poter essere inclusa nell'Indice, una società deve soddisfare i seguenti requisiti: (1) essere inclusa nell'Indice originario e non essere identificata dal fornitore dell'indice come associata ad armi controverse, armi di piccolo calibro, tabacco, sabbie bituminose o carbone termico. Sono inoltre escluse le società classificate come violatrici dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e quelle che non soddisfano il punteggio minimo relativo alle controversie ESG; (2) essere inclusa nel database ESG di LSEG, che comprende informazioni pubblicamente disponibili; (3) essere misurata e valutata rispetto a un sottoinsieme di parametri del fornitore dell'indice, applicati al database ESG del fornitore dell'indice in base alla capacità di ciascuna società di dimostrare di aver implementato politiche e principi relativi a quattro aspetti (il "Punteggio D&I"): (i) diversità (ad esempio, rappresentanza culturale e di genere nella forza lavoro e nei consigli di amministrazione), (ii) inclusione (ad esempio, lavoro flessibile e adeguamenti per i dipendenti con disabilità o malattie gravi), (iii) sviluppo del personale (ad esempio, sviluppo dei dipendenti, formazione, soddisfazione e promozione interna) e (iv) controversie riferite (ad esempio, in materia di diversità, pari opportunità, salari e condizioni di lavoro). Il Punteggio D&I finale di ciascuna società è la media aritmetica dei punteggi ottenuti nei quattro pilastri (per poter essere inclusa nell'Indice, una società deve ottenere un punteggio superiore a zero in ciascuno dei quattro pilastri). Le società vengono poi classificate in ordine decrescente secondo il Punteggio D&I e circa 100 società con i migliori Punteggi D&I si qualificano per essere incluse nell'Indice. Tutte le società hanno la stessa ponderazione. Ulteriori dettagli sull'Indice sono indicati nel prospetto. Il Punteggio D&I medio ponderato del Fondo sarà superiore a quello dell'Indice originario. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare Strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.
Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 20 gen 2020 | 23 mar 2020 | -34,22% | 10 nov 2020 | 295 |
| 13 gen 2022 | 27 set 2022 | -22,33% | 14 dic 2023 | 700 |
| 18 feb 2025 | 07 apr 2025 | -13,78% | 08 mag 2025 | 79 |
| 21 set 2018 | 24 dic 2018 | -13,23% | 20 giu 2019 | 272 |
| 27 feb 2026 | 30 mar 2026 | -10,34% | 05 mag 2026 | 67 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8 | 5,0 | -10,1 | 10,6 | 12,8 | 0,4 | -2,5 | 5,6 | 0,1 | 25,5 | |||
| 2025 | 6,4 | 0,3 | -2,1 | 2,4 | 4,5 | 2,0 | -0,1 | 3,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 2,1 | 24,0 |
| 2024 | -0,4 | 1,2 | 3,0 | -3,6 | 3,2 | -1,0 | 4,4 | 4,2 | 2,2 | -3,4 | 1,5 | -3,5 | 7,6 |
| 2023 | 7,2 | -2,7 | 0,7 | 1,8 | -3,3 | 4,5 | 3,4 | -4,0 | -3,9 | -4,5 | 10,3 | 6,2 | 15,3 |
| 2022 | -1,1 | -1,7 | 1,9 | -6,5 | 1,8 | -9,3 | 4,9 | -3,6 | -7,2 | 6,8 | 8,0 | -2,0 | -9,3 |
| 2021 | -2,0 | 5,0 | 5,6 | 3,3 | 4,1 | -1,7 | -0,4 | 2,1 | -3,6 | 3,6 | -5,3 | 6,4 | 17,5 |
| 2020 | -1,4 | -8,6 | -14,2 | 7,7 | 2,6 | 3,8 | 2,2 | 4,4 | -3,8 | -2,2 | 17,6 | 5,3 | 10,3 |
| 2019 | 4,8 | 1,7 | 0,8 | 2,4 | -3,8 | 6,0 | -0,8 | -2,6 | 3,4 | 3,1 | 1,9 | 3,0 | 21,4 |
| 2018 | -6,5 | 1,7 | -5,2 | -8,2 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +24,09% | +24,61% | -0,53% |
| 2024 | +7,50% | +7,72% | -0,22% |
| 2023 | +15,30% | +15,64% | -0,34% |
| 2022 | -9,28% | -9,13% | -0,14% |
| 2021 | +17,55% | +18,81% | -1,26% |
| 2020 | +10,15% | +10,48% | -0,32% |
| 2019 | +21,54% | +21,47% | +0,07% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 11,88% | 11,94% | 12,56% | 14,55% |
| Max drawdown | -8,63% | -17,87% | -17,87% | -33,76% |
| Sharpe | 2,22 | 1,24 | 0,80 | 0,76 |
| Sortino | 3,61 | 1,72 | 1,12 | 1,04 |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | OPEN | 26 lug 2019 |
| Börse Frankfurt | OPEN | 13 set 2018 |
| Börse Hamburg | OPEN | 11 feb 2019 |
| Börse Hannover | OPEN | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | OPEN | 19 feb 2019 |
| Börse Stuttgart | OPEN | 18 gen 2019 |
| Tradegate Exchange | OPEN | 30 nov 2018 |
| Xetra (Deutsche Börse) | OPEN | 13 set 2018 |