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iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc) replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Developed - Japan - 100% GBP NET Hedged Index. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in GBP — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,64%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 210 milioni di euro, è stato lanciato il 31 luglio 2012 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Fondo mira a ottenere un rendimento sull’investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sul patrimonio del Fondo, che rifletta il rendimento del MSCI Japan 100% Hedged to GBP Net TR Index, l’indice di riferimento del Fondo (l’«Indice»). L’Indice offre un rendimento sul MSCI Japan TR Index, che misura la performance dei principali titoli azionari (ad es. azioni) quotati in Giappone. L’Indice impiega inoltre contratti di cambio a termine (FX) a un mese per coprire contro la sterlina, in conformità alla metodologia MSCI Hedged Indices, ogni valuta dell’Indice diversa dalla sterlina. La copertura riduce l’effetto delle oscillazioni dei tassi di cambio tra le valute dei titoli azionari che compongono l’Indice e la sterlina, la valuta di base del Fondo. Il Fondo è gestito passivamente e mira a investire nei titoli azionari che, per quanto possibile e fattibile, compongono il MSCI Japan TR Index, nonché in contratti di cambio a termine che, per quanto possibile e fattibile, replicano la metodologia di copertura dell’Indice. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli con rendimenti simili a quelli di alcuni componenti. Possono includere anche l'uso di strumenti finanziari derivati (FDI), cioè investimenti il cui prezzo si basa su una o più attività sottostanti. Gli FDI possono essere utilizzati a fini di investimento diretto. Il Fondo può inoltre concedere in prestito a breve termine, con garanzia, i propri investimenti a determinati terzi idonei, per generare reddito aggiuntivo a compensazione dei propri costi.
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Il prezzo dei titoli azionari oscilla quotidianamente e può essere influenzato da fattori che riguardano le singole società emittenti, dai movimenti giornalieri dei mercati azionari e dagli sviluppi economici e politici più generali, che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che vi incidono e il periodo di detenzione è descritto più avanti (v. «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»).
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Maggiori informazioni sul Fondo sono disponibili nell'ultima relazione annuale e nelle relazioni semestrali di iShares V plc. Questi documenti sono gratuiti, in inglese e in alcune altre lingue, e si trovano — insieme ad altre informazioni pratiche, compresi i prezzi delle quote — sul sito iShares www.ishares.com, chiamando il numero +49 89427295800 o presso il proprio broker o consulente finanziario.
Le azioni sono ad accumulazione (il reddito è incluso nel loro valore). La valuta di base del Fondo è la sterlina. Le azioni sono quotate e negoziate su diverse borse valori. In circostanze normali, solo i partecipanti autorizzati possono comprare e vendere azioni direttamente con il Fondo. Gli investitori che non sono partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono in genere comprarle o venderle solo sul mercato secondario (ad esempio tramite un broker in borsa) al prezzo di mercato del momento. Il valore delle azioni è legato al valore delle attività sottostanti del Fondo, al netto dei costi (v. «Quali sono i costi?»). Il prezzo al quale le azioni sono scambiate sul mercato secondario può discostarsi dal loro valore. Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sui siti delle borse valori interessate.
Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodottoIl Fondo è destinato a investitori al dettaglio in grado di sostenere perdite fino all'importo investito nel Fondo (v. «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»).
Prestazioni assicurativeIl Fondo non offre prestazioni assicurative.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 23 gen 2018 | 16 mar 2020 | -33,29% | 29 dic 2020 | 1071 |
| 10 ago 2015 | 24 giu 2016 | -31,47% | 23 ott 2017 | 805 |
| 11 lug 2024 | 05 ago 2024 | -26,22% | 27 giu 2025 | 351 |
| 22 mag 2013 | 13 giu 2013 | -18,49% | 27 dic 2013 | 219 |
| 14 set 2021 | 09 mar 2022 | -16,49% | 07 mar 2023 | 539 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,1 | 10,2 | -10,6 | 7,7 | 6,7 | 1,9 | -0,8 | 3,8 | -2,1 | 22,2 | |||
| 2025 | 0,4 | -3,8 | -0,3 | 0,7 | 5,4 | 2,1 | 3,0 | 4,6 | 3,3 | 8,0 | 0,8 | 1,3 | 27,9 |
| 2024 | 8,5 | 5,7 | 4,1 | -0,2 | 1,5 | 1,9 | -0,7 | -2,4 | -2,0 | 2,8 | -0,5 | 4,6 | 25,4 |
| 2023 | 4,9 | 1,0 | 1,8 | 3,0 | 4,6 | 7,7 | 1,7 | 0,4 | 0,8 | -2,6 | 6,2 | -0,0 | 33,1 |
| 2022 | -5,1 | -1,2 | 4,6 | -2,5 | 0,9 | -2,6 | 4,1 | 1,2 | -6,3 | 5,6 | 3,3 | -5,2 | -4,0 |
| 2021 | 0,3 | 3,2 | 4,8 | -2,6 | 1,6 | 1,1 | -2,4 | 3,1 | 4,3 | -1,2 | -3,0 | 3,2 | 12,6 |
| 2020 | -1,6 | -9,9 | -7,5 | 4,4 | 6,8 | 0,1 | -3,5 | 7,7 | 0,5 | -2,6 | 11,9 | 3,0 | 7,4 |
| 2019 | 5,2 | 2,2 | -0,0 | 2,1 | -6,7 | 3,0 | 0,9 | -3,3 | 5,8 | 4,7 | 1,9 | 1,4 | 17,6 |
| 2018 | 1,3 | -3,9 | -3,0 | 4,3 | -1,8 | -0,6 | 1,4 | -0,7 | 5,4 | -9,3 | 1,1 | -10,1 | -15,8 |
| 2017 | 0,2 | 0,5 | -0,8 | 1,1 | 2,2 | 2,6 | 0,3 | -0,5 | 4,0 | 5,6 | 1,4 | 1,4 | 19,3 |
| 2016 | -7,9 | -9,9 | 4,2 | -0,4 | 2,4 | -11,3 | 6,4 | 1,3 | -0,5 | 5,3 | 5,2 | 3,3 | -3,9 |
| 2015 | 0,3 | 7,6 | 1,9 | 3,3 | 4,9 | -3,0 | 1,7 | -8,2 | -8,1 | 10,6 | 1,1 | -2,2 | 8,6 |
| 2014 | -7,0 | -0,5 | -0,4 | -3,4 | 3,6 | 4,7 | 2,1 | -1,2 | 4,7 | 0,9 | 5,6 | -0,4 | 8,3 |
| 2013 | 9,0 | 3,9 | 6,7 | 11,9 | -2,3 | 0,1 | -0,4 | -2,3 | 8,1 | -0,0 | 5,5 | 3,3 | 51,6 |
| 2012 | -0,5 | 1,7 | 0,8 | 5,4 | 9,7 | 17,8 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +27,93% | +28,84% | -0,92% |
| 2024 | +25,35% | +26,50% | -1,14% |
| 2023 | +33,10% | +34,35% | -1,25% |
| 2022 | -3,95% | -3,31% | -0,65% |
| 2021 | +12,63% | +13,37% | -0,74% |
| 2020 | +7,43% | +8,24% | -0,82% |
| 2019 | +17,63% | +18,48% | -0,84% |
| 2018 | -15,84% | -15,30% | -0,54% |
| 2017 | +19,25% | +19,98% | -0,73% |
| 2016 | -3,91% | -3,20% | -0,71% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 21,93% | 24,34% | 21,94% | 20,46% | 22,00% |
| Max drawdown | -10,02% | -27,57% | -27,57% | -35,63% | -43,20% |
| Sharpe | 1,46 | 0,95 | 0,81 | 0,71 | 0,67 |
| Sortino | 2,19 | 1,33 | 1,14 | 1,02 | 0,95 |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Hannover | 36BF | 20 gen 2026 |
| Börse München / gettex | 36BF | 9 mar 2015 |
| Tradegate Exchange | 36BF | 19 set 2025 |