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Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: FTSE® 250 Total Return Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,12%, più 0,10% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (usa un contratto swap); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 34 milioni di euro, è stato lanciato il 31 marzo 2009 ed è domiciliato in Irlanda.
Obiettivo di investimento:L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, del FTSE 250 Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l'obiettivo, il Fondo si avvarrà di swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun obbligo per il Fondo di offrire garanzie, avendo esso già investito in un paniere di titoli azionari e titoli a essi correlati (ossia azioni). Il Fondo acquisterà titoli non inclusi nell'Indice. La performance dell'Indice viene scambiata dalla controparte del Fondo a fronte della performance dei titoli azionari e dei titoli a essi correlati detenuti dal Fondo. Il Fondo si avvale di derivati a fini di investimento. L'uso di tali strumenti può influire sull'entità e sulla frequenza delle fluttuazioni del valore del Fondo. La capacità del Fondo di replicare la performance dell'Indice dipende dalla capacità delle controparti di garantire costantemente la performance dell'Indice in linea con i contratti swap. L'insolvenza di qualsiasi istituto che agisce in qualità di controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. La valuta base del Fondo è il GBP.
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Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).
Informazioni pratiche Depositario del Fondo:Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54 – 62 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda
Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento. L'Indice: L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione delle 250 società a media capitalizzazione negoziate sulla Borsa valori di Londra.
L'Indice è concepito per misurare la performance del segmento industriale e di quello dei capitali a media capitalizzazione del mercato del Regno Unito non coperti dal FTSE 100 Index ad alta capitalizzazione. Per essere ammissibili, le società devono essere quotate ufficialmente sulla Borsa valori di Londra con un prezzo denominato in sterline o in euro sui sistemi SETS o SETSmm, oppure disporre di una quotazione vincolante sui sistemi SEAQ o SEATS, fermo restando il superamento dei filtri di ammissibilità. L'Indice rappresenta circa il 14% della capitalizzazione di mercato del Regno Unito. L'Indice è ribilanciato con cadenza trimestrale.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 02 gen 2020 | 19 mar 2020 | -41,74% | 16 mar 2021 | 439 |
| 06 set 2021 | 12 ott 2022 | -29,69% | 27 giu 2025 | 1390 |
| 07 lug 2011 | 04 ott 2011 | -22,03% | 07 set 2012 | 428 |
| 14 giu 2018 | 27 dic 2018 | -18,86% | 25 nov 2019 | 529 |
| 03 giu 2015 | 27 giu 2016 | -16,01% | 11 ago 2016 | 435 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,7 | 2,3 | -10,5 | 6,6 | 4,6 | -1,5 | 4,4 | 4,3 | -2,3 | 10,9 | |||
| 2025 | 1,8 | -2,9 | -4,0 | 2,7 | 6,1 | 3,2 | 1,8 | -1,2 | 2,1 | 1,0 | 0,3 | 1,6 | 12,7 |
| 2024 | -1,6 | -1,3 | 4,5 | 0,9 | 4,2 | -1,9 | 6,7 | -2,0 | 0,0 | -2,9 | 2,1 | -0,6 | 7,9 |
| 2023 | 5,4 | 0,4 | -4,6 | 3,1 | -3,4 | -1,3 | 4,1 | -2,4 | -1,5 | -6,3 | 7,1 | 8,2 | 7,8 |
| 2022 | -6,5 | -3,8 | 0,6 | -1,8 | -1,2 | -8,3 | 8,2 | -5,2 | -9,7 | 4,4 | 7,3 | -1,4 | -17,6 |
| 2021 | -1,2 | 3,4 | 3,0 | 4,9 | 1,0 | -1,2 | 2,7 | 5,2 | -4,3 | 0,4 | -2,4 | 4,4 | 16,6 |
| 2020 | -3,3 | -8,5 | -21,8 | 9,2 | 3,7 | 0,6 | -1,0 | 5,4 | -2,5 | -0,5 | 12,5 | 6,1 | -4,8 |
| 2019 | 7,1 | 2,6 | -0,1 | 4,2 | -4,0 | 2,8 | 1,2 | -1,1 | 3,1 | 0,6 | 4,1 | 5,3 | 28,4 |
| 2018 | -2,3 | -2,7 | -0,9 | 4,7 | 3,0 | 0,1 | 0,4 | -0,6 | -1,6 | -6,7 | -2,1 | -5,2 | -13,6 |
| 2017 | 0,4 | 3,5 | 1,4 | 3,8 | 2,1 | -3,0 | 2,4 | 0,4 | 0,6 | 2,0 | -1,2 | 4,0 | 17,4 |
| 2016 | -5,3 | 0,8 | 2,2 | -0,3 | 2,6 | -5,1 | 6,3 | 2,8 | 1,1 | -1,7 | 0,1 | 3,3 | 6,3 |
| 2015 | 1,4 | 6,0 | -0,9 | 2,7 | 4,2 | -3,3 | 1,0 | -3,0 | -2,3 | 2,8 | 1,9 | 0,2 | 10,8 |
| 2014 | -1,6 | 6,8 | -2,5 | -2,4 | 1,5 | -1,6 | -1,3 | 2,8 | -3,0 | 1,0 | 2,4 | 1,6 | 3,3 |
| 2013 | 5,4 | 5,3 | 1,8 | 0,6 | 3,2 | -3,6 | 7,9 | -1,4 | 2,1 | 4,0 | -0,0 | 3,2 | 31,8 |
| 2012 | 6,7 | 6,4 | 1,0 | -0,7 | -7,1 | 3,8 | 2,0 | 2,7 | 3,1 | 1,9 | 0,9 | 3,0 | 25,7 |
| 2011 | -0,7 | 1,3 | -0,1 | 4,0 | 0,7 | -0,8 | -3,1 | -8,6 | -6,4 | 6,9 | -1,4 | -1,9 | -10,5 |
| 2010 | -0,7 | 1,2 | 9,2 | 2,3 | -6,9 | -2,6 | 6,3 | -1,1 | 7,5 | 3,0 | -2,1 | 9,1 | 26,7 |
| 2009 | 18,7 | 0,8 | -1,9 | 8,2 | 10,4 | 3,9 | -2,7 | 0,4 | 4,5 | 48,8 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +12,74% | +12,97% | -0,24% |
| 2024 | +7,91% | +8,14% | -0,23% |
| 2023 | +7,81% | +8,03% | -0,22% |
| 2022 | -17,56% | -17,39% | -0,17% |
| 2021 | +16,64% | +16,90% | -0,25% |
| 2020 | -4,76% | -4,55% | -0,21% |
| 2019 | +28,45% | +28,88% | -0,43% |
| 2018 | -13,56% | -13,25% | -0,31% |
| 2017 | +17,37% | +17,78% | -0,41% |
| 2016 | +6,29% | +6,66% | -0,37% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 13,21% | 14,63% | 16,48% | 18,09% | 18,56% |
| Max drawdown | -11,05% | -18,06% | -33,01% | -47,35% | -47,35% |
| Sharpe | 1,10 | 0,70 | 0,14 | 0,32 | 0,61 |
| Sortino | 1,69 | 1,00 | 0,20 | 0,45 | 0,86 |
| Borsa | Ticker |
|---|---|
| London Stock Exchange | S250 |
| Xetra (Deutsche Börse) | SC0B |