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UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: UBS CMCI® Composite EUR Monthly Hedged TR. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,34%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (fully funded + total return swap). Il fondo ha un patrimonio di circa 351 milioni di euro, è stato lanciato il 8 febbraio 2011 ed è domiciliato in Irlanda.
L'obiettivo del Fondo è l'apprezzamento del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice di materie prime, denominato UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (l'"Indice"), al netto delle commissioni e dei costi, di conseguenza è gestito passivamente.
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Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati ("SFD") con UBS AG, Succursale di Londra ("UBS") quale controparte. Il Fondo può inoltre investire in titoli (ad esempio azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base ai termini degli SFD, la performance dell'Indice viene scambiata da UBS a fronte della performance dei titoli, pertanto la performance del Fondo riflette la performance dell'Indice e non risente delle performance dei titoli. L'Indice è uno dei diversi benchmark dei generali mercati delle materie prime. È ben diversificato e contiene componenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura, del bestiame e dei metalli.
Ulteriori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/cmci. A causa delle commissioni e dei costi, la performance del Fondo in un qualsiasi giorno sarà sempre inferiore a quella dell'Indice in quel giorno. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'Indice replicato. La classe di quote non versa dividendi. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 08 apr 2011 | 21 apr 2020 | -64,82% | 19 ago 2026 | 5612 |
| 04 mar 2011 | 15 mar 2011 | -7,12% | 04 apr 2011 | 31 |
| 09 feb 2011 | 15 feb 2011 | -1,24% | 25 feb 2011 | 16 |
| 21 ago 2026 | 25 ago 2026 | -1,04% | 01 set 2026 | 11 |
| 01 set 2026 | 04 set 2026 | -0,41% | 08 set 2026 | 7 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,4 | 1,7 | 8,5 | 4,6 | -0,5 | -5,6 | 6,1 | 6,2 | 2,1 | 31,4 | |||
| 2025 | 2,5 | -0,3 | 2,2 | -5,5 | 0,8 | 2,7 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 1,3 | 0,3 | 0,9 | 7,0 |
| 2024 | 1,5 | -1,1 | 4,2 | 2,7 | 0,2 | -1,4 | -3,9 | -0,6 | 3,2 | -1,2 | -0,4 | 0,7 | 3,7 |
| 2023 | 2,3 | -4,0 | -0,2 | -0,9 | -6,2 | 3,2 | 7,1 | -0,8 | 0,2 | -1,0 | -1,1 | -2,4 | -4,4 |
| 2022 | 5,9 | 6,0 | 8,6 | 1,7 | 0,9 | -8,5 | -0,2 | -1,3 | -6,0 | 2,9 | 4,2 | -0,1 | 13,6 |
| 2021 | 2,9 | 8,3 | -1,8 | 7,9 | 3,1 | 1,5 | 1,6 | -0,2 | 1,7 | 3,3 | -4,9 | 5,4 | 32,0 |
| 2020 | -7,3 | -5,1 | -15,1 | -2,4 | 7,8 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | -2,1 | -1,6 | 9,3 | 4,6 | -1,0 |
| 2019 | 6,0 | 2,4 | -0,3 | -0,4 | -4,8 | 2,4 | -1,0 | -4,8 | 1,7 | 1,2 | -1,1 | 4,8 | 5,4 |
| 2018 | 1,3 | -1,8 | -0,3 | 2,5 | 2,1 | -3,5 | -2,8 | -1,5 | 1,8 | -2,6 | -5,2 | -4,2 | -13,6 |
| 2017 | 1,9 | 0,3 | -3,7 | -2,0 | -1,9 | -0,0 | 3,7 | 0,6 | 0,3 | 3,0 | -0,1 | 3,1 | 4,9 |
| 2016 | -3,3 | -0,4 | 4,1 | 8,0 | 0,4 | 3,2 | -5,4 | -0,9 | 4,0 | 1,2 | 2,1 | 1,0 | 14,1 |
| 2015 | -5,5 | 4,2 | -5,3 | 6,6 | -3,7 | 0,9 | -10,6 | -2,9 | -1,4 | 0,3 | -6,5 | -3,5 | -25,3 |
| 2014 | -2,2 | 5,0 | 0,5 | 1,4 | -0,8 | 1,2 | -3,7 | -1,2 | -6,6 | -0,9 | -6,3 | -7,3 | -19,7 |
| 2013 | 2,5 | -4,2 | -0,7 | -3,5 | -0,6 | -3,6 | 1,8 | 2,7 | -1,5 | -0,5 | -1,2 | 0,7 | -8,1 |
| 2012 | 3,8 | 3,5 | -2,6 | -1,2 | -9,5 | 3,0 | 4,5 | 2,8 | 1,4 | -4,3 | 1,6 | -1,4 | 0,7 |
| 2011 | 0,9 | 1,2 | -3,1 | -2,6 | 3,5 | -0,8 | -14,6 | 7,7 | -3,2 | -2,1 | -12,0 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,01% | +7,51% | -0,51% |
| 2024 | +3,68% | +4,32% | -0,65% |
| 2023 | -4,37% | -3,65% | -0,72% |
| 2022 | +13,63% | +14,53% | -0,90% |
| 2021 | +32,03% | +33,22% | -1,19% |
| 2020 | -0,96% | -0,01% | -0,95% |
| 2019 | +5,39% | +6,44% | -1,05% |
| 2018 | -13,56% | -12,62% | -0,94% |
| 2017 | +4,92% | +6,10% | -1,18% |
| 2016 | +14,06% | +15,44% | -1,38% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 12,73% | 11,78% | 14,20% | 13,92% | 14,09% |
| Max drawdown | -10,60% | -11,90% | -19,86% | -38,94% | -64,82% |
| Sharpe | 2,37 | 0,72 | 0,65 | 0,53 | 0,05 |
| Sortino | 3,61 | 0,99 | 0,89 | 0,71 | 0,06 |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | CCEUAS | 24 mag 2013 |