Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
227,3 mln EUR
NAV
7,17 USD (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
14 aprile 2025
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
📬 Segui la costruzione del motore
Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
Descrizione
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P 500 3% Capped Index (USD) N. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,20%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 227 milioni di euro, è stato lanciato il 14 aprile 2025 ed è domiciliato in Irlanda.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento totale mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P 500 3% Capped Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. L'S&P 500 3% Capped Index è concepito per misurare la performance di titoli presenti nell'S&P 500 Index (l'"Indice originario") applicando un limite massimo del 3% alla ponderazione di ciascuna società all'interno dell'Indice. L'Indice originario misura la performance di 500 titoli di primarie società statunitensi dei principali settori dell'economia statunitense che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da S&P. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificata al flottante e viene ribilanciato trimestralmente. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili ad esso. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal apr 2025 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+41,3%
Annualizzato
+28,0%
Volatilità (ann.)
12,1%
Drawdown max
-8,08%
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-8,08%
picco → minimo
Minimo toccato
30 mar 2026
dal picco del 09 feb 2026
Tempo di recupero
15 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
64 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 2 mesi · → recuperato il 14 apr 2026
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
09 feb 2026
30 mar 2026
-8,08%
14 apr 2026
64
27 ott 2025
20 nov 2025
-5,00%
05 dic 2025
39
02 giu 2026
10 giu 2026
-3,79%
15 giu 2026
13
10 lug 2026
29 lug 2026
-3,49%
04 ago 2026
25
08 ott 2025
10 ott 2025
-2,86%
24 ott 2025
16
Rendimenti per anno solare
2025
24,6%
2026
13,4%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
1,9
0,5
-5,4
9,4
4,9
0,6
-1,3
2,6
0,2
13,4
2025
5,7
4,5
1,2
2,2
3,3
1,4
0,8
0,2
24,6
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — dichiarata dall’emittente
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 5 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,00% /anno
TER dichiarato
0,20%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+0,00%
+0,00%
+0,00%
2024
+0,00%
+0,00%
+0,00%
2023
+0,00%
+0,00%
+0,00%
2022
+0,00%
+0,00%
+0,00%
2021
+0,00%
+0,00%
+0,00%
Numeri dichiarati dall’emittente nella pagina del fondo (rendimenti netti di fondo e indice per anno solare, al 31 dicembre 2025), non calcolati da noi. Anni parziali esclusi. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Intera storia
Volatilità (ann.)
12,19%
12,63%
Max drawdown
-6,44%
-6,44%
Sharpe
1,39
1,72
Sortino
2,04
2,69
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Il max drawdown è identico su tutte le finestre perché il calo più profondo è recente (picco 16 gen 2026 → minimo 30 mar 2026): un solo episodio domina ogni periodo di osservazione. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Questa pagina riguarda l’ISIN IE000YIXESS9. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.
Tassazione italiana
Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
+ 11 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: S&P 500 3% Capped Index (USD) N.
Quanto costa SP3C?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,20% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato SP3C in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di SP3C?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 227 milioni di euro.
Quando è stato lanciato SP3C?
Il fondo è stato lanciato il 14 aprile 2025: ha 1 anno di storia.
Come replica l'indice SP3C?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Fisica (dal KID)»).
SP3C distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).
Su quali borse si compra SP3C?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (SP3C), Börse Frankfurt (SP3C), Börse Hamburg (SP3C), Börse Hannover (SP3C), Börse München / gettex (SP3C), Börse Stuttgart (SP3C).
Qual è stato il crollo peggiore di SP3C?
Nella storia disponibile (dal 2025), il massimo drawdown è stato -8,08%, toccato a marzo 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene SP3C?
Il portafoglio dichiarato contiene 504 titoli (più 5 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 25,4%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.