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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD accIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE000WJCYGB4Emittente: UBS

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

UBS CMCI Future Commodity Index

TER

0,34%

Costi di transazione

0,00% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Sintetica (swap)

Politica dei proventi

Accumulazione

SFDR

Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?

Patrimonio del fondo

1,3 mln EUR

NAV

140,72 USD

Domicilio

Irlanda

Data di lancio

24 maggio 2023

Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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Descrizione

UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: UBS CMCI Future Commodity Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,34%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (fully funded + total return swap). Il fondo ha un patrimonio di circa 1 milioni di euro, è stato lanciato il 24 maggio 2023 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice di materie prime, denominato UBS CMCI Future Commodity Index Total Return (l'«Indice»), al netto delle commissioni e dei costi, e di conseguenza è gestito passivamente.
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Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati (SFD) con UBS AG, London Branch («UBS») quale controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la performance dell'Indice viene scambiata da UBS al Fondo e a sua volta la performance dei titoli viene scambiata dal Fondo a UBS. Pertanto, la performance del Fondo riflette la performance dell'Indice e non risente della performance dei titoli. L'indice consta di materie prime energetiche, dei metalli industriali, dei metalli preziosi, agricole e del bestiame ed è costituito incorporando criteri ecologici e sociali nell'UBS Constant Maturity Commodity Index (il «CMCI») ottenendo un miglioramento della base ecologica e sociale a livello di portafoglio (il «Punteggio ES») nel tempo. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili su www.ubs.com/cmci. A causa delle commissioni e dei costi, la performance del Fondo in un qualsiasi giorno sarà sempre inferiore a quella dell'Indice in quel giorno. Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non ha un obiettivo di investimento sostenibile. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. La classe di quote non versa dividendi.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è adatto a investitori al dettaglio in possesso di nozioni basilari in campo finanziario che sono in grado di sopportare una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira ad aumentare il valore dell'investimento, garantendo l'accesso quotidiano al capitale in normali condizioni di mercato. Investendo in questo fondo, gli investitori possono soddisfare esigenze di investimento a medio termine. Il fondo può essere acquistato dai segmenti di clienti target senza alcuna restrizione in termini di canale o piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,34%: sopra la mediana dei prodotti su materie prime censiti (0,30%).

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal giu 2023 al set 2026

Al netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+38,4%

Annualizzato

+10,7%

Volatilità (ann.)

11,3%

Drawdown max

-12,32%

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-12,32%

picco → minimo

Minimo toccato

10 set 2024

dal picco del 21 mag 2024

Tempo di recupero

469 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 3 mesi

Sott’acqua

581 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 1 anno e 7 mesi · → recuperato il 23 dic 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
21 mag 2024	10 set 2024	-12,32%	23 dic 2025	581
13 mag 2026	24 giu 2026	-11,52%	26 ago 2026	105
25 lug 2023	15 feb 2024	-8,31%	24 apr 2024	274
29 gen 2026	02 feb 2026	-5,73%	06 mar 2026	36
12 mar 2026	23 mar 2026	-3,96%	14 apr 2026	33

Rendimenti per anno solare

2023

0,9%

2024

1,6%

2025

10,5%

2026

22,2%

Rendimenti mese per mese

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	4,9	3,4	2,4	3,8	0,4	-6,7	4,9	8,0	0,0				22,2
2025	2,7	0,4	2,4	-5,1	0,6	2,4	-0,6	1,3	0,8	1,9	1,2	2,2	10,5
2024	0,3	-1,9	3,7	4,0	1,9	-3,0	-4,3	0,2	4,6	-1,8	-1,9	0,0	1,6
2023							6,8	-1,7	-0,4	-0,8	-0,3	-1,6	0,9

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.

TER dichiarato

0,34%

Anno	Fondo	Indice	Differenza
2025	+10,49%	+10,90%	-0,41%
2024	+1,56%	+2,09%	-0,53%

Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

	Ultimo anno	Ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)	12,64%	12,33%
Max drawdown	-8,85%	-15,42%
Sharpe	2,08	0,34
Sortino	3,22	0,48

Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Settori

Metalli industriali

38,1%

Agriculture

37,2%

Energia

14,2%

Metalli e pietre preziose

10,5%

Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 31 luglio 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti. Fondo a replica sintetica: il factsheet dell’emittente riporta l’esposizione dell’indice replicato (non il paniere di titoli detenuto a garanzia dello swap), ed è ciò che vedi qui.

Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Borse di quotazione

Borsa	Ticker	In negoziazione dal
Börse Düsseldorf	BCFC	12 giu 2023
Börse Frankfurt	BCFC	9 giu 2023
Börse Hamburg	BCFC	3 lug 2023
Börse Hannover	BCFC	9 dic 2024
Börse München / gettex	BCFC	9 giu 2023
Börse Stuttgart	BCFC	22 giu 2023
Tradegate Exchange	BCFC	30 giu 2023
Xetra (Deutsche Börse)	BCFC	9 giu 2023

+ 5 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).

Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc?

L'emittente UBS dichiara come benchmark: UBS CMCI Future Commodity Index.

Quanto costa UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,34% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.

Qual è il patrimonio di UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc?

Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 1 milioni di euro.

Quando è stato lanciato UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc?

Il fondo è stato lanciato il 24 maggio 2023: ha 3 anni di storia.

Come replica l'indice UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Sintetica (swap) (dicitura dell'emittente: «Sintetica (Fully funded + Total Return Swap)»).

UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc distribuisce dividendi?

No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Non»).

Su quali borse si compra UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc?

Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (BCFC), Börse Frankfurt (BCFC), Börse Hamburg (BCFC), Börse Hannover (BCFC), Börse München / gettex (BCFC), Börse Stuttgart (BCFC).

Qual è stato il crollo peggiore di UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc?

Nella storia disponibile (dal 2023), il massimo drawdown è stato -12,32%, toccato a settembre 2024. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.