IE000WFBC0W4Ticker: R2EH (Euronext Paris)Emittente: SPDRI dati che vedi sono quelli già dichiarati dall’emittente. Il resto arriva con il tempo, non per scelta nostra: ogni riga compare da sola appena il dato esiste.
| Tracking difference | dopo il primo anno solare completo, da gennaio 2028 |
| Dividendi | non applicabile: classe ad accumulazione |
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State Street® SPDR® Russell 2000 U.S. Small Cap EUR Hdg UCITS ETF (Acc) replica l’indice dichiarato dall’emittente: Russell 2000 Net of Tax 100% Hedged to EUR Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,35%, più 0,11% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. I proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 5 miliardi di euro, è stato lanciato il 14 giugno 2026 ed è domiciliato in Irlanda.
Obiettivo di investimentoL'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società statunitensi di piccole dimensioni.
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Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Russell 2000 Net of Tax 100% Hedged to EUR Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli sono emessi da circa 2000 società statunitensi di piccole dimensioni. Poiché potrebbe risultare difficoltoso acquistare tutti i titoli nell’Indice in modo efficiente, nel cercare di riprodurre il rendimento dell’Indice il Fondo utilizzerà una strategia di ottimizzazione per costituire un portafoglio rappresentativo che dovrebbe riflettere il rendimento dell’Indice. Di conseguenza, il Fondo deterrà normalmente soltanto un sottogruppo dei titoli compresi nell’Indice. In circostanze limitate il Fondo può acquistare titoli non compresi nell’Indice. Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse valori a prezzi di mercato che possono oscillare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere maggiori o minori del valore patrimoniale netto giornaliero del Fondo. L’esposizione massima del Fondo al prestito titoli in percentuale del suo Valore patrimoniale netto non supererà il 40%. Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. L'eventuale reddito conseguito dal Fondo sarà trattenuto e si tradurrà in un aumento del valore delle azioni. Le Azioni della Categoria EUR sono emesse in euro. Fonte dell’Indice: L’Indice è proprietà intellettuale del fornitore dell’Indice. Il Fondo non è sponsorizzato o avallato dal fornitore dell’Indice. Il fornitore dell’Indice non rilascia alcuna garanzia né accetta alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi errore relativo all’Indice, incluso qualsiasi errore riguardante la qualità, l’accuratezza o la completezza dei dati dell’Indice, e non garantisce che l’Indice sarà in linea con la metodologia dell’Indice descritta. Per il testo completo dell’esclusione di responsabilità si rimanda al Prospetto.
Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.
Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 14 ago 2026 | 01 set 2026 | -4,82% | in corso | 25 |
| 30 giu 2026 | 29 lug 2026 | -3,97% | 04 ago 2026 | 35 |
| 15 giu 2026 | 17 giu 2026 | -1,61% | 18 giu 2026 | 3 |
| 04 ago 2026 | 06 ago 2026 | -1,19% | 12 ago 2026 | 8 |
| 22 giu 2026 | 23 giu 2026 | -0,98% | 25 giu 2026 | 3 |
Per questa classe non pubblichiamo la tracking difference — e non è una dimenticanza.
R2EH è coperto in EUR; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.
Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in EUR, che l’emittente oggi non pubblica.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Euronext Paris | R2EH | 17 giu 2026 |