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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

Amundi MSCI World Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF ACCIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE000UZZ5D45Ticker: WMFS (Xetra)Emittente: AmundiClasse: UCITS ETF Acc
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select Net USD Index
TER
0,25%
Costi di transazione
0,02% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
482,5 mln EUR
NAV
13,56 USD (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
30 ottobre 2024
Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Amundi MSCI World Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF ACC replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select Net USD Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 483 milioni di euro, è stato lanciato il 30 ottobre 2024 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Comparto è gestito passivamente.

Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, le caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare la performance dell'indice "MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select Index" (l'"Indice"). Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice è un indice a rendimento totale netto, ossia i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. L'Indice è un indice azionario basato sull'MSCI World Small Cap Index, rappresentativo dei titoli azionari a bassa capitalizzazione sui mercati sviluppati (l'"Indice principale"), che esclude le società dell'Indice principale sulla base di criteri sociali o ambientali. Inoltre, l'Indice mira a rappresentare la performance di una strategia che pondera più volte i titoli in base alle opportunità e ai rischi associati alla transizione climatica, al fine di soddisfare i requisiti minimi del regolamento EU Climate Transition Benchmark ("EU CTB") ai sensi del regolamento sui parametri di riferimento. L'Indice è costruito applicando una combinazione di esclusioni basate sul valore e un processo di ottimizzazione che riduce al minimo il tracking error ex-ante rispetto all'Indice principale, garantendo al contempo che il punteggio ESG dell'Indice sia almeno pari al punteggio ESG dell'Indice principale e al rispetto dei requisiti minimi previsti dalla EU CTB, puntando contemporaneamente a un profilo di rischio simile a quello dell'Indice principale.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,25%: sopra la mediana degli azionari censiti (0,22%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal nov 2024 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+35,0%
Annualizzato
+17,7%
Volatilità (ann.)
14,8%
Drawdown max
-19,69%
-19%-3%+12%+27%+42%nov 2024apr 2025ott 2025mar 2026set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+35%nov 2024set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%202420252026−19,69% · 08 apr 2025
Max drawdown
-19,69%
picco → minimo
Minimo toccato
08 apr 2025
dal picco del 04 dic 2024
Tempo di recupero
83 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 3 mesi
Sott’acqua
208 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 7 mesi · → recuperato il 30 giu 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
04 dic 202408 apr 2025-19,69%30 giu 2025208
26 feb 202630 mar 2026-10,19%17 apr 202650
27 ott 202520 nov 2025-6,18%04 dic 202538
30 giu 202629 lug 2026-3,88%04 ago 202635
11 nov 202415 nov 2024-3,77%25 nov 202414

Rendimenti per anno solare

2024
-1,8%
2025
17,6%
2026
16,9%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20265,23,8-7,79,24,11,9-2,53,0-0,316,9
20253,5-4,0-4,10,95,84,50,75,21,50,01,61,217,6
2024-5,6-1,8
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,25%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+17,63%+18,18%-0,55%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoIntera storia
Volatilità (ann.)12,81%15,34%
Max drawdown-7,67%-23,05%
Sharpe1,410,75
Sortino2,161,07
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
2570
Peso delle prime 10
3,6%

Prime 10 posizioni

MSCI WORLD INDEX (USD,NTR) 09/26 EUREX · ZWPU6
0,60%
MODERNA INC · MRNA UW
0,50%
ROYAL GOLD INC · RGLD UW
0,35%
ASSURANT INC · AIZ UN
0,34%
ZIONS BANCORPORATION · ZION UW
0,33%
UNITED BANKSHARES INC · UBSI UW
0,33%
US FOODS HOLDING CORP · USFD UN
0,32%
DT MIDSTREAM INC · DTM UN
0,30%
FEDERAL REALTY INVS TRUST · FRT UN
0,30%
WATTS WATER TECHNOLOGIES -A- · WTS UN
0,28%

Settori

Industria
18,7%
Finanza
15,3%
Tecnologia
13,0%
Sanità
11,5%
Beni voluttuari
10,6%
Immobiliare
8,2%
Materiali
8,0%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 3,6%Austria: 0,3%AzerbaijanBurundiBelgium: 0,6%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 4,6%Switzerland: 1,8%ChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 1,2%DjiboutiDenmark: 0,6%Dominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 0,4%EstoniaEthiopiaFinland: 0,5%FijiFalkland IslandsFrance: 1,3%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 0,1%IranIraqIcelandIsrael: 1,5%Italy: 0,6%JamaicaJordanJapan: 12,5%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 0,9%Norway: 1,5%NepalNew Zealand: 0,2%OmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugal: 0,1%ParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSweden: 1,5%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 60,6%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti60,6%
Giappone12,5%
Canada4,6%
Regno Unito4,4%
Australia3,6%
Svizzera1,8%
Israele1,5%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 2571 righe
Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfWMFS20 mag 2025
Börse FrankfurtWMFS21 nov 2024
Börse HamburgWMFS28 nov 2024
Börse HannoverWMFS9 dic 2024
Börse München / gettexWMFS21 nov 2024
Börse StuttgartWMFS10 dic 2024
Tradegate ExchangeWMFS16 dic 2024
Xetra (Deutsche Börse)WMFS21 nov 2024
+ 10 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi MSCI World Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF ACC?
L'emittente Amundi dichiara come benchmark: MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select Net USD Index.
Quanto costa WMFS?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,25% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.
Come viene tassato WMFS in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di WMFS?
Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 483 milioni di euro.
Quando è stato lanciato WMFS?
Il fondo è stato lanciato il 30 ottobre 2024: ha 1 anno di storia.
Come replica l'indice WMFS?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).
WMFS distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Capitalisation»).
Su quali borse si compra WMFS?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (WMFS), Börse Frankfurt (WMFS), Börse Hamburg (WMFS), Börse Hannover (WMFS), Börse München / gettex (WMFS), Börse Stuttgart (WMFS).
Qual è stato il crollo peggiore di WMFS?
Nella storia disponibile (dal 2024), il massimo drawdown è stato -19,69%, toccato a aprile 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene WMFS?
Il portafoglio dichiarato contiene 2570 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 3,6%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.