iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni del Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.

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L'Indice misura la performance di un sottogruppo di titoli a bassa capitalizzazione distribuiti in mercati sviluppati a livello globale compresi nell'MSCI World Small Cap Index (l'"Indice originario") che esclude emittenti dell'Indice originario sulla base dei criteri di esclusione ambientali, sociali e di governance (ESG) del fornitore dell'indice. I restanti componenti sono quindi ponderati dal fornitore dell'indice per l'inclusione nell'Indice utilizzando un processo di ottimizzazione che mira a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e altri standard minimi di un indice di riferimento UE di transizione climatica (come descritto dettagliatamente nel prospetto del Fondo), mirando al contempo a un profilo di rischio/rendimento simile e a mantenere un punteggio ESG migliore, in ciascuno dei casi in relazione all'Indice originario. Sono escluse dall'Indice le società coinvolte in armi controverse e nucleari, produzione di armi da fuoco civili (armi da fuoco civili automatiche e semi automatiche e munizioni per armi di piccolo calibro), distribuzione di armi da fuoco civili o di munizioni per armi di piccolo calibro, tabacco, carbone termico o petrolio e gas non convenzionali. Sono inoltre escluse dall'Indice le società classificate come violatrici dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite, coinvolte in gravi controversie legate ai temi ESG, come stabilito dal fornitore dell'indice, o a cui il fornitore dell'indice non abbia assegnato un punteggio ESG sulle controversie o un rating ESG. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che si ritiene non soddisfino tali criteri ESG. Il Fondo adotta un approccio di ottimizzazione ESG vincolante e significativo all'investimento sostenibile. Ciò significa che il Fondo integrerà le informazioni ESG nel suo processo di investimento per ottimizzare l'esposizione agli emittenti al fine di ottenere un rating ESG più elevato e ridurre l'esposizione alle emissioni di carbonio rispetto all'Indice originario, rispettando al contempo i vincoli di ottimizzazione. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"). Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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