iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI ACWI Screened Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.

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L'Indice misura la performance di un sottogruppo di titoli azionari appartenenti all'MSCI ACWI Index (l'"Indice originario") che esclude società dell'Indice originario sulla base di criteri di esclusione ambientali, sociali e di governance ("ESG") del fornitore dell'indice. L'Indice originario misura la performance di società a grande e media capitalizzazione di paesi sviluppati ed emergenti che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da MSCI. L'Indice esclude le società coinvolte in determinate linee/attività commerciali, come indicato nel prospetto del Fondo, tra cui: armi controverse, armi nucleari, tabacco, armi da fuoco civili, generazione di energia da carbone termico, estrazione di combustibili fossili, olio di palma o petrolio e gas artico. Sono inoltre escluse dall'Indice le società classificate come violatrici dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite. L'Indice esclude inoltre le società che non soddisfano il punteggio MSCI relativo alle controversie ESG (MSCI ESG Controversy Score) minimo per essere idonee. Possono essere escluse società affinché l'Indice raggiunga il livello di riduzione dell'intensità delle emissioni di carbonio rispetto all'Indice originario stabilito dal fornitore dell'indice. Il Gestore degli investimenti terrà conto dei suddetti criteri ESG solo nella selezione dei titoli che saranno detenuti direttamente dal Fondo. Il Fondo può inoltre acquisire un'esposizione indiretta a titoli che si ritiene non soddisfino tali criteri ESG. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificata al flottante e viene ribilanciato trimestralmente. Il Fondo adotta un approccio vincolante e significativo all'investimento sostenibile. Ciò significa che il Fondo integrerà le informazioni ESG nel suo processo di investimento per ottimizzare l'esposizione agli emittenti al fine di ottenere un rating ESG più elevato rispetto all'Indice originario. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"). Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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