UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR disIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance di società negli Stati Uniti che versano dividendi elevati, presentano buoni punteggi ESG (aderenza a principi ambientali, sociali e di governance) e che soddisfano determinati criteri di sostenibilità. Il Fondo consegue il suo obiettivo replicando il S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats hedged to EUR Index (Net Return) (l'«Indice»). L'Indice comprende le società con rating ESG elevati ed esclude quelle con impatti sociali o ambientali negativi. Questo approccio esclude almeno il 20% dei titoli con il rating più basso rispetto all'universo standard dell'indice. Il rating ESG del Fondo mira a superare quello di un fondo che replica un indice standard. I componenti dell'Indice sono selezionati tra le società ammissibili incluse nell'S&P Composite 1500 che attuano una politica di dividendi gestiti in base alla quale alzano i dividendi o li mantengono invariati da almeno 20 anni consecutivi. I componenti dell'Indice sono ponderati per il rendimento dei dividendi indicato.

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Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che il portafoglio del Fondo sarà un'immagine quasi speculare dell'Indice. In circostanze straordinarie il Fondo può anche detenere titoli che non sono inclusi nell'Indice, tra cui, ad esempio, titoli che si prevede vengano presto inclusi nell'Indice. Per mitigare il rischio e ridurre i costi, il Fondo può impiegare strumenti derivati che possono moltiplicare i guadagni o le perdite del Fondo relativi a un determinato investimento o ai suoi investimenti in generale. L'impatto delle oscillazioni dei cambi tra la valuta dell'Indice e qualsiasi moneta estera è ridotto tramite la vendita di contratti a termine su cambi al tasso forward a un mese in base alla versione valutaria dell'Indice. La copertura riduce l'effetto delle oscillazioni del tasso di cambio tra le valute in cui sono denominate le azioni e la valuta della Classe di quote. Questo Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non concluderà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats hedged to EUR Index (Net Return) nel modo più preciso possibile. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.

Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a lungo termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

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