UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD accIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice S&P 500 Climate Transition Base ESG Index (Net Return) (l'«Indice»). La famiglia di indici S&P Climate Transition Base misura la performance dei titoli azionari idonei selezionati all'interno di un indice originario sottostante e ponderati per la loro compatibilità collettiva con la transizione a un'economia a basse emissioni e resiliente al clima. Gli indici applicano esclusioni in caso di coinvolgimento delle società emittenti in determinate attività, violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e coinvolgimento in controversie ESG rilevanti, come spiegato nel dettaglio nei Criteri di idoneità.

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Il Fondo investe almeno il 90% del suo patrimonio netto totale in titoli che compongono l'Indice e il Fornitore dell'indice applica i punteggi ESG a tutti i titoli che compongono l'indice. L'Indice esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso rispetto al proprio universo standard. Si prevede pertanto che il conseguente punteggio ESG del Fondo sia più alto di quello di un Fondo che replica un indice standard. Il Fondo non beneficia dell'etichetta SRI. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze eccezionali il Fondo può anche detenere titoli che non sono inclusi nell'Indice, tra cui, ad esempio, titoli per i quali è stato annunciato o è previsto che verranno presto inclusi nell'Indice. Per ridurre il rischio o i costi o per generare capitale o reddito aggiuntivo, il Fondo può utilizzare strumenti derivati. L'impiego di strumenti derivati può moltiplicare i guadagni o le perdite del Fondo relativi a un determinato investimento o ai suoi investimenti in generale. Il Fondo può offrire anche classi di quote coperte contro il rischio di cambio. Questo comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non concluderà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti.

Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a lungo termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

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