State Street® SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF (Acc)Indice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimentoL’obiettivo del Fondo consiste nel replicare la performance di titoli azionari a media capitalizzazione del mercato azionario statunitense.

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Politiche di investimentoLa politica d’investimento del Fondo consiste nel replicare la performance dell’S&P MidCap 400 Scored & Screened Leaders Index (l’“Indice”) il più fedelmente possibile, cercando al contempo di contenere lo scostamento tra la performance del Fondo e quella dell’Indice.

L’Indice misura la performance azionaria delle 400 società a media capitalizzazione del mercato azionario statunitense per capitalizzazione di mercato, noto come S&P MidCap 400 Index (l’“Indice Standard”), escludendo al contempo le società sulla base di determinate caratteristiche ESG tra cui il loro coinvolgimento in talune attività commerciali controverse (come armi controverse, armi leggere, contratti militari, carbone, carbone termico, sabbie bituminose, petrolio e gas di scisto, trivellazioni artiche, nucleare, tabacco, alcol).

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali in conformità con l’articolo 8 del Regolamento SFDR. Queste caratteristiche ambientali e sociali sono illustrate in dettaglio nell’Allegato SFDR del Supplemento del Fondo. Successivamente l’Indice seleziona il 50% superiore della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante di ciascun Gruppo industriale del Global Industry Classification Standard (GICS) all’interno dell’Indice Standard (al netto delle Esclusioni), sulla base del Punteggio ESG S&P Global di ciascuna società che misura la performance di una società e la gestione dei rischi, delle opportunità e degli impatti ESG rilevanti, basandosi su una combinazione di comunicazioni aziendali, analisi dei media e degli stakeholder, approcci di modellizzazione e un profondo coinvolgimento aziendale. Almeno il 90% del patrimonio del Fondo è investito in titoli che sono componenti dell’Indice. Dopo l’applicazione delle Esclusioni all’Indice Standard, l’universo dell’Indice si riduce almeno del 20%. Il Fondo utilizzerà una strategia di replica che mira a detenere fisicamente tutti o quasi tutti i titoli dello specifico Indice, con ponderazioni approssimative pari a quelle di tale Indice. Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse valori a prezzi di mercato che possono oscillare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere maggiori o minori del valore patrimoniale netto giornaliero del Fondo. Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. L'eventuale reddito conseguito dal Fondo sarà trattenuto e si tradurrà in un aumento del valore delle azioni. Attualmente il Fondo non effettua il prestito di titoli. Le Azioni della Categoria USD sono emesse in dollari statunitensi. Fonte dell'Indice: l'Indice è un marchio registrato di S&P Global Inc. o delle sue affiliate, ed è stato concesso in licenza per l'uso a S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") e successivamente sub-concesso in licenza a State Street Investment Management ("State Street"). Il Fondo non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da S&P, dalle sue affiliate o dai suoi licenziatari terzi. Si rimanda al Prospetto per l'informativa completa sull'indice.

Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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