Avantis America Equity UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimentoL'obiettivo di investimento di Avantis America Equity UCITS ETF (il "Fondo") è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine attraverso l'investimento in un portafoglio a gestione attiva composto da azioni e titoli correlati ad azioni emessi da società ad alta, media e bassa capitalizzazione con sede prevalentemente negli Stati Uniti, con un'esposizione limitata a emittenti in Canada.

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Politiche di investimentoIl Fondo cerca di conseguire il proprio obiettivo di investimento investendo in un portafoglio composto da azioni e titoli correlati ad azioni, azioni ordinarie, azioni convertibili, azioni privilegiate, emissioni di diritti, warrant azionari che non hanno derivati incorporati, opzioni azionarie e fondi di investimento di tipo chiuso, inclusi i trust commerciali e i fondi di investimento immobiliare ("REIT"). Il Fondo intende investire fino al 100% del proprio Valore patrimoniale netto in azioni e titoli correlati ad azioni di emittenti con sede prevalentemente negli Stati Uniti, con un'esposizione limitata a emittenti in Canada. Il Fondo può investire fino al 5% del proprio NAV in REIT, ovvero veicoli di investimento collettivo che investono in immobili che generano reddito o in prestiti o partecipazioni legati al settore immobiliare quotati, negoziati o scambiati in borse valori riconosciute. Il Fondo può investire fino al 10% del proprio Valore patrimoniale netto in quote/azioni di Organismi di investimento collettivo idonei, purché tali investimenti soddisfino i requisiti della Banca centrale. In condizioni economiche o di mercato eccezionali, il Fondo può investire temporaneamente fino al 100% del proprio NAV in liquidità, strumenti equivalenti alla liquidità e attività liquide accessorie, sia nella Valuta base che in altre valute. Tali attività possono comprendere depositi, titoli di debito a breve termine con rating Investment grade, notes a tasso variabile, strumenti del mercato monetario (compresi buoni del Tesoro e commercial paper) e obbligazioni convertibili di emittenti sovrani, governativi, sovranazionali o societari e quotate su qualsiasi Mercato regolamentato a livello mondiale. Le obbligazioni convertibili saranno detenute dal Fondo esclusivamente a seguito di operazioni societarie e saranno cedute non appena possibile, cercando di massimizzare il rendimento per gli Azionisti. Il Fondo non investe in obbligazioni contingent convertible. Benchmark della classe di azioni Il Fondo è un exchange-traded fund (ETF) a gestione attiva. Il Fondo non mira a replicare la performance di un indice specifico, ma fa riferimento all'indice Russell 3000 Index (il "Parametro di riferimento") esclusivamente a fini comparativi.

Ulteriori informazioni sul Parametro di riferimento sono disponibili all'indirizzo https://www.lseg.com/en/ftse-russell.

Rimborso e negoziazioneLe azioni sono quotate su una o più borse valori e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta base. La performance delle azioni dell'investitore potrebbe risentire di questa differenza di cambio.

Le azioni dell'investitore sono denominate in USD, la valuta base del Fondo. In circostanze normali, solo gli operatori di mercato autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono acquistare e vendere direttamente azioni (o interessi in azioni) del Fondo. Gli altri investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella borsa o nelle borse in cui le azioni sono negoziate.

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