Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimento:L'obiettivo del Fondo consiste nell'offrire esposizione a società statunitensi quotate ad alta capitalizzazione, mirando al contempo a ridurre l'esposizione ai rischi derivanti dalla transizione verso un'economia a minori emissioni di carbonio attraverso la replica di un indice che aderisce agli standard previsti per gli Indici di riferimento di transizione climatica dell'UE, sulla base degli impegni stabiliti nell'Accordo di Parigi. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo mirerà a replicare la performance dell'Indice, in termini di rendimento totale netto e al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Il Fondo, nei limiti del possibile e del praticabile, replicherà l'Indice detenendo tutti i titoli dell'Indice in una quota simile alle rispettive ponderazioni nello stesso. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi, generare ulteriore capitale o reddito. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, per cui il 90% dei ricavi derivanti dal prestito di titoli sarà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall'agente di prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia fornita in caso di insolvenza del debitore. Il Fondo è un Fondo Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Regolamento SFDR"). La valuta base del Fondo è l'USD. L'Indice: L'S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned ESG Index (l'"Indice") replica la performance di società statunitensi quotate ad alta capitalizzazione, selezionate e ponderate per essere collettivamente compatibili con la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. L'Indice è costruito a partire dall'S&P 500 Index (l'"Indice principale") utilizzando i criteri di esclusione del Fornitore dell'Indice al fine di escludere dall'Indice principale i titoli che: 1) sono coinvolti (secondo la definizione del Fornitore dell'Indice) nelle seguenti attività commerciali: tabacco, armi controverse, sabbie bituminose, armi leggere, appalti militari e carbone termico; 2) sono classificati come non conformi ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC); e 3) non sono coperti dalla soluzione di dati ESG utilizzata dall'amministratore dell'Indice. L'Indice adotta quindi un approccio di ottimizzazione per riponderare i restanti titoli idonei nell'ottica di ridurre al minimo la differenza tra ponderazioni dei costituenti, ponderazioni settoriali e ponderazioni industriali nell'Indice principale, conseguendo al contempo: 1) allineamento con gli standard minimi per gli Indici di riferimento di transizione climatica dell'UE; 2) allineamento a uno scenario climatico di 1,5 ºC utilizzando il Modello Transition Pathway selezionato dal Fornitore dell'Indice; e 3) aumento del punteggio S&P Global ESG medio ponderato in modo tale da superare il punteggio corrispondente dell'Indice principale dopo la rimozione del 20% dei titoli con il punteggio ESG più basso. L'ottimizzazione di cui sopra è soggetta a vincoli di diversificazione, i cui dettagli sono riportati nella metodologia dell'Indice. L'Indice è ribilanciato con cadenza trimestrale. Il presente documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche dell'Indice; farà sempre fede la descrizione completa dell'Indice (disponibile presso il fornitore dell'Indice). Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la proprietà intellettuale dell'Indice appartiene al fornitore dell'Indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'Indice e un'esclusione di responsabilità completa è riportata nel supplemento del Fondo. Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni non distribuisce reddito ma lo reinveste per accrescere il capitale degli investitori, in linea con gli obiettivi dichiarati.

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Rimborso e negoziazione delle azioni:

Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).

Informazioni pratiche Depositario del Fondo:The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.

Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento.

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