UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD disIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice MSCI India Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) (l'«Indice»).

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L'Indice è concepito per misurare la performance di una strategia d'investimento che, discostandosi dalle ponderazioni sulla base della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante , cerca di ottenere un'esposizione a società che dimostrano sia un ragguardevole profilo ambientale, sociale e di governance (ESG) sia una tendenza positiva di miglioramento di questo profilo, ricorrendo a esclusioni minime rispetto all'MSCI India Index. Almeno il 90% dei titoli del Fondo, fatta eccezione per la liquidità, i fondi del mercato monetario e gli strumenti derivati, è dotato di rating ESG. Adottando la metodologia ESG dell'Indice, il Fondo applica l'approccio basato sul miglioramento degli indicatori extra finanziari ai sensi dei Regolamenti dell'AMF, che mirano a promuovere l'uso di indicatori non finanziari più robusti. L'indicatore ambientale medio ponderato (Intensità di carbonio (ambito 1 e 2)) delle emissioni del Fondo quale indicatore extra finanziario rilevante per il Fondo sarà almeno del 20% inferiore all'indicatore ambientale medio ponderato dell'Indice di riferimento in base a una riduzione dell'intensità delle emissioni di carbonio. Il Fondo utilizza una strategia di campionamento che investe in un campione rappresentativo di titoli costitutivi dell'Indice selezionati dal gestore attraverso modelli analitici quantitativi secondo una tecnica nota come «ottimizzazione del portafoglio». Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare la performance dell'Indice, in circostanze eccezionali il Fondo può anche detenere titoli che non sono inclusi nell'Indice, tra cui, ad esempio, titoli per i quali è stato annunciato o è previsto che verranno presto inclusi nell'Indice. Questo comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non concluderà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento MSCI India Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) nel modo più preciso possibile.

Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a lungo termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

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