iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'EURO STOXX 50 ESG Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare la performance di un sottogruppo di titoli europei tra i leader dei vari settori di mercato dell'Eurozona presenti nell'EURO STOXX 50 Index (l'"Indice originario") emessi da società con rating ambientale, sociale e di governance ("ESG") più elevato rispetto a quello delle omologhe dell'Indice originario. I titoli sono selezionati tra quelli delle maggiori società dell'Indice originario che soddisfano criteri specifici secondo la metodologia dell'Indice. L'Indice applica le esclusioni in linea con gli indici di riferimento UE allineati con l'Accordo di Parigi, come stabilito dal Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione. L'Indice cerca inoltre di escludere società sulla base di criteri di esclusione ESG. L'Indice cerca di escludere emittenti dall'Indice originario sulla base del loro coinvolgimento in talune linee/attività commerciali, come indicato nella descrizione dell'Indice del Fondo contenuta nel Prospetto del Fondo. L'Indice esclude anche gli emittenti con un basso rating ESG. L'Indice esclude inoltre gli emittenti non conformi allo screening ESG basato su norme di ISS, che valuta le società in base al loro rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani, standard lavorativi, tutela ambientale e lotta alla corruzione stabilite nel Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) e nelle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), come identificate da ISS-ESG. L'Indice mira a ottenere un punteggio ESG migliore di quello dell'Indice originario, escludendo il 20% delle società con i punteggi ESG più bassi. Il Fondo adotta un approccio best in class agli investimenti sostenibili, il che significa che si prevede che investa negli emittenti migliori secondo una prospettiva ESG in ciascun settore di attività pertinente coperto dall'Indice. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato e viene ribilanciato trimestralmente. I componenti dell'Indice sono soggetti al limite del 10% per ciascun emittente. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili ad esso. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"). Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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