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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%(transitorio: fondo di recente istituzione)dettagli →

Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE000LEIJUY9Ticker: AWHDEmittente: AmundiClasse: UCITS ETF Dist

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

S&P Global Dividend 100 Index

TER

0,35%

Costi di transazione

0,07% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Fisica

Politica dei proventi

Distribuzione

SFDR

Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?

Patrimonio del fondo

3,8 mln EUR

NAV

5,5 USD (1 settembre 2026)

Domicilio

Irlanda

Data di lancio

9 giugno 2026

Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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Descrizione

Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P Global Dividend 100 Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,35%, più 0,07% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 4 milioni di euro, è stato lanciato il 9 giugno 2026 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'S&P Global Dividend 100 Index (l'"Indice"). Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'S&P Global Dividend 100 Index è concepito per misurare la performance dei titoli azionari a elevato rendimento da dividendo appartenenti all'universo Global LargeMidCap, caratterizzati da una comprovata continuità nella distribuzione dei dividendi e selezionati per la loro solidità fondamentale rispetto ai peer, sulla base di indicatori finanziari.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
L'Indice è un indice a rendimento totale netto, ossia i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sito https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe/. sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (SPGDV1UN). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, relativi all'Indice o ai componenti dell'Indice a fini d'investimento e/o di gestione efficiente del portafoglio. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento e a ricevere reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di AMUNDI ETF ICAV.
Politica di distribuzione:Gli eventuali importi disponibili per la distribuzione del Fondo saranno distribuiti.
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Ireland Limited, AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublino 2, Irlanda.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,35%: sopra la mediana degli azionari censiti (0,22%).

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal giu 2026 al set 2026

Al netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+8,0%

Volatilità (ann.)

9,5%

Drawdown max

-3,27%

⚠ Fondo a distribuzione: il grafico mostra il solo PREZZO, che scende a ogni stacco di dividendo. L’emittente non pubblica la serie con dividendi reinvestiti, quindi la performance totale è più alta di quella che vedi.

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-3,27%

picco → minimo

Minimo toccato

24 giu 2026

dal picco del 16 giu 2026

Tempo di recupero

8 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari

Sott’acqua

16 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · → recuperato il 02 lug 2026

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
16 giu 2026	24 giu 2026	-3,27%	02 lug 2026	16
03 set 2026	08 set 2026	-1,70%	in corso	5
25 ago 2026	27 ago 2026	-0,63%	03 set 2026	9
07 lug 2026	08 lug 2026	-0,62%	13 lug 2026	6
14 ago 2026	17 ago 2026	-0,61%	19 ago 2026	5

Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio

Peso delle prime 10

38,3%

Prime 10 posizioni

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO · BMY UN

4,47%

COMCAST CORP-CLASS A · CMCSA UW

4,09%

CANADIAN NATURAL RESOURCES CAD · CNQ CT

3,97%

NOVO NORDISK A/S-B · NOVOB DC

3,95%

AUTOMATIC DATA PROCESSING · ADP UW

3,90%

ACCENTURE PLC -A · ACN UN

3,88%

TOTALENERGIES SE PARIS · TTE FP

3,65%

ENEL SPA · ENEL IM

3,56%

UNITED PARCEL SERVICE CL B · UPS UN

3,45%

ALLIANZ SE-REG · ALV GY

3,35%

Settori

Finanza

26,4%

Industria

17,2%

Energia

15,0%

Comunicazioni

9,9%

Sanità

9,1%

Tecnologia

7,9%

Beni essenziali

6,8%

Paesi

fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%

Passa il mouse su un Paese per la percentuale.

I primi 7 Paesi

Stati Uniti31,9%

Francia6,7%

Regno Unito5,8%

Canada5,5%

Germania5,5%

Danimarca4,8%

Italia4,4%

⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 100 righe

Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.

Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

26,00%

Quota white list

non applicabile

Fondo azionario secondo la classe dichiarata dall’emittente: non può detenere titoli di Stato «white list», quindi la plusvalenza è tassata con l’aliquota piena del 26%. Per questo l’emittente non pubblica il certificato semestrale.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

Borsa	Ticker	In negoziazione dal
Börse Düsseldorf	AWHD	30 giu 2026
Börse Frankfurt	AWHD	30 giu 2026
Börse Hamburg	AWHD	8 lug 2026
Börse Hannover	AWHD	1 set 2026
Börse München / gettex	AWHD	30 giu 2026
Börse Stuttgart	AWHD	8 lug 2026
Tradegate Exchange	AWHD	3 lug 2026
Xetra (Deutsche Börse)	AWHD	30 giu 2026

+ 7 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).

Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF Dist?

L'emittente Amundi dichiara come benchmark: S&P Global Dividend 100 Index.

Quanto costa AWHD?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,35% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,07%.

Qual è il patrimonio di AWHD?

Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 4 milioni di euro.

Quando è stato lanciato AWHD?

Il fondo è stato lanciato il 9 giugno 2026: è quotato da 93 giorni: la scheda si completa man mano che l'emittente pubblica i dati.

Come replica l'indice AWHD?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).

AWHD distribuisce dividendi?

Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).

Su quali borse si compra AWHD?

Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (AWHD), Börse Frankfurt (AWHD), Börse Hamburg (AWHD), Börse Hannover (AWHD), Börse München / gettex (AWHD), Börse Stuttgart (AWHD).

Qual è stato il crollo peggiore di AWHD?

Nella storia disponibile (dal 2026), il massimo drawdown è stato -3,27%, toccato a giugno 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quanti titoli contiene AWHD?

Il portafoglio dichiarato contiene 99 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 38,3%.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.